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奥联电子现金流表

0.15亿

营业现金流

40.88万

投资现金流

-0.14亿

融资现金流

现金流表详细项

奥联电子现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.62 亿 0.34 亿 1.54 亿 0.76 亿 0.63 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.23 亿 0.26 亿 -932.26 万 0.23 亿 0.15 亿
现金流入 3.07 亿 4.41 亿 3.52 亿 4.28 亿 3.93 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.99 亿 4.34 亿 3.48 亿 4.19 亿 3.88 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 602.0 万 329.32 万 315.75 万 345.05 万 348.61 万
现金流出 2.83 亿 4.15 亿 3.61 亿 4.05 亿 3.78 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.47 亿 2.75 亿 2.11 亿 2.23 亿 1.95 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.8 亿 0.91 亿 0.97 亿 1.13 亿 1.17 亿
-支付的各项税费 0.27 亿 0.22 亿 0.23 亿 0.28 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.29 亿 0.27 亿 0.31 亿 0.41 亿 0.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 560.19 万 -0.19 亿 -0.54 亿 -0.33 亿 40.88 万
现金流入 0.45 亿 580.97 万 1.55 亿 0.48 亿 0.44 亿
+收回投资收到的现金 0.33 亿 0.0 元 1.23 亿 0.4 亿 0.36 亿
+取得投资收益收到的现金 924.49 万 424.84 万 0.25 亿 83.04 万 76.71 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 239.8 万 156.13 万 19.5 万 24.5 万 41.6 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 654.64 万 700.0 万 700.0 万
现金流出 0.39 亿 0.25 亿 2.09 亿 0.81 亿 0.44 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.24 亿 0.25 亿 0.25 亿 0.55 亿 0.22 亿
-投资支付的现金 0.15 亿 30.0 万 1.83 亿 0.26 亿 0.22 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.57 亿 1.12 亿 -0.15 亿 -354.16 万 -0.14 亿
现金流入 1.02 亿 1.92 亿 0.47 亿 0.23 亿 950.0 万
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.37 亿 245.0 万 150.0 万 350.0 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 245.0 万 150.0 万 150.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.02 亿 0.55 亿 0.45 亿 0.21 亿 600.0 万
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 1.59 亿 0.8 亿 0.62 亿 0.26 亿 0.24 亿
-偿还债务所支付的现金 1.53 亿 0.75 亿 0.6 亿 0.2 亿 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 506.46 万 310.25 万 133.69 万 501.95 万 247.55 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 28.3 万 199.22 万 65.79 万 112.21 万 112.21 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -16.72 万 -3.12 万 19.87 万 3.89 万 -2.41 万
现金及现金等价物净增加额 -0.28 亿 1.19 亿 -0.77 亿 -0.13 亿 89.04 万
期末现金及现金等价物余额 0.34 亿 1.54 亿 0.76 亿 0.63 亿 0.64 亿


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