资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 4.1 | 18.5 | 10.3 | 9.0 | 6.3 | |
| 应收款项（%） | 22.2 | 16.1 | 16.3 | 16.6 | 17.0 | |
| 存货（%） | 12.3 | 11.3 | 11.9 | 12.6 | 12.7 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 48.4 | 55.2 | 49.9 | 50.8 | 52.4 | |
| 商誉（%） | 6.0 | 5.6 | 5.6 | 5.4 | 7.1 | |
| 非流动资产（%） | 51.6 | 44.8 | 50.1 | 49.2 | 47.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 17.3 | 13.1 | 13.6 | 15.5 | 14.9 | |
| 流动负债（%） | 33.7 | 22.2 | 19.3 | 21.5 | 18.1 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 2.1 | 2.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 76.4 | 79.5 | -- | 79.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.2 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.7 | 2.3 | 0.5 | -0.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.2 | 5.6 | 2.8 | 0.7 | -1.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.0 | 5.4 | 3.0 | 0.0 | -1.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 20.4 | 22.3 | 10.5 | -0.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 38.9 | 33.8 | 27.8 | 29.0 | 25.4 | |
| 营业利润率（%) | 6.5 | 2.6 | 3.8 | 0.3 | -2.0 | |
| 营业费用率（%） | 25.7 | 24.7 | 28.3 | 27.4 | 27.1 | |
| 净利率（%) | 7.3 | 7.4 | 5.3 | 1.0 | -1.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 3.3 | 3.1 | 4.1 | 4.1 | |
| 完整生意周期（天） | 285.6 | 265.1 | 270.1 | 236.2 | 252.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 3.2 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 142.2 | 137.1 | 135.7 | 115.5 | 126.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.5 | 2.9 | 2.7 | 3.0 | 2.9 | |
| 存货周转天数（天） | 143.5 | 128.0 | 134.4 | 120.7 | 125.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 206.4 | 164.0 | 154.4 | 143.9 | 160.5 | |
| 缺钱天数（天） | 79.2 | 101.2 | 115.7 | 92.3 | 91.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 12.6 | 8.3 | -10.7 | 21.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 112.9 | -56.8 | 30.0 | -89.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.2 | 29.6 | 3.4 | -0.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 107.3 | 198.2 | 197.4 | 177.8 | 219.7 | |
| 流动比率（%） | 143.8 | 249.3 | 259.1 | 236.3 | 289.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 8.0 | 14.0 | 19.9 | -1.1 | -54.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 23.6 | 20.5 | 23.6 | 20.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.6 | 485.7 | 552.0 | 549.6 | 586.8 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.1 | 12.8 | -5.3 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 58.5 | 60.2 | 54.1 | 51.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -23.9 | -7.5 | -9.6 | -0.4 | -- |
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