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天铁股份现金流表

-1.69亿

营业现金流

-6.65亿

投资现金流

5.52亿

融资现金流

现金流表详细项

天铁股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.99 亿 1.91 亿 5.63 亿 4.34 亿 1.85 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.43 亿 1.34 亿 -1.28 亿 -8.62 亿 -1.69 亿
现金流入 9.43 亿 12.9 亿 11.89 亿 18.39 亿 23.57 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 9.19 亿 12.66 亿 10.93 亿 16.75 亿 21.79 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.19 亿 0.18 亿 0.84 亿 1.56 亿 1.67 亿
现金流出 9.0 亿 11.55 亿 13.17 亿 27.01 亿 25.26 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 5.55 亿 6.76 亿 7.01 亿 20.31 亿 20.53 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.18 亿 1.45 亿 1.58 亿 1.63 亿
-支付的各项税费 0.9 亿 1.83 亿 2.34 亿 1.45 亿 0.18 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.45 亿 1.78 亿 2.38 亿 3.68 亿 2.92 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.14 亿 -6.4 亿 -9.44 亿 -0.85 亿 -6.65 亿
现金流入 3.31 亿 2.16 亿 4.45 亿 3.28 亿 -2.87 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.26 亿 1.75 亿
+取得投资收益收到的现金 373.86 万 157.86 万 0.16 亿 817.39 万 -0.44 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.86 万 700.09 万 95.7 万 0.14 亿 0.14 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 707.38 万 0.0 元 1,000.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 3.27 亿 2.08 亿 4.21 亿 1.8 亿 -4.41 亿
现金流出 5.45 亿 8.56 亿 13.89 亿 4.13 亿 3.77 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 1.31 亿 1.95 亿 3.75 亿 4.13 亿 7.82 亿
-投资支付的现金 0.31 亿 2.7 亿 5.04 亿 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 195.83 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 3.82 亿 3.91 亿 5.1 亿 0.0 元 -4.04 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.63 亿 8.78 亿 9.43 亿 7.0 亿 5.52 亿
现金流入 9.13 亿 15.39 亿 14.32 亿 16.95 亿 18.66 亿
+吸收投资收到的现金 0.41 亿 8.04 亿 0.71 亿 0.1 亿 1.85 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 170.0 万 937.55 万 71.5 万 0.1 亿 0.45 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 8.3 亿 6.9 亿 10.29 亿 14.14 亿 13.15 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.43 亿 0.44 亿 3.32 亿 2.7 亿 3.66 亿
现金流出 6.5 亿 6.61 亿 4.89 亿 9.95 亿 13.14 亿
-偿还债务所支付的现金 5.17 亿 5.5 亿 3.6 亿 8.98 亿 11.87 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.53 亿 0.76 亿 0.95 亿 0.91 亿 0.82 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 12.1 万 13.15 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.8 亿 0.34 亿 0.34 亿 562.05 万 0.46 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -1.43 万 -19.06 万 34.31 万 -226.47 万 -346.97 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 3.72 亿 -1.29 亿 -2.49 亿 -2.85 亿
期末现金及现金等价物余额 1.91 亿 5.63 亿 4.34 亿 1.85 亿 -0.99 亿


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