资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.9 | 9.9 | 4.8 | 3.8 | 3.5 | |
| 应收款项（%） | 31.3 | 32.2 | 30.0 | 29.9 | 26.2 | |
| 存货（%） | 9.0 | 7.1 | 13.1 | 9.0 | 10.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.6 | 6.8 | 2.7 | 2.4 | 1.7 | |
| 流动资产（%） | 68.2 | 59.6 | 54.8 | 48.2 | 45.5 | |
| 商誉（%） | 5.3 | 4.0 | 3.2 | 2.9 | 6.8 | |
| 非流动资产（%） | 31.8 | 40.4 | 45.2 | 51.8 | 54.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.2 | 9.3 | 12.5 | 11.7 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 23.2 | 27.1 | 33.9 | 34.6 | 39.6 | |
| 非流动负债（%） | 12.8 | 13.6 | 20.2 | 22.4 | 20.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.0 | 59.3 | -- | 43.0 | 40.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.7 | 1.9 | 3.0 | 2.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.0 | 8.7 | -13.0 | 0.2 | -1.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.9 | 14.9 | -24.4 | 0.6 | -2.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.9 | 11.4 | 0.0 | 6.5 | -0.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 81.2 | 55.7 | -67.7 | 0.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.4 | -0.6 | 0.0 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 51.0 | 57.6 | 13.5 | 23.2 | 28.1 | |
| 营业利润率（%) | 22.9 | 29.0 | -48.6 | 0.2 | -6.9 | |
| 营业费用率（%） | 21.9 | 22.0 | 31.7 | 22.9 | 32.3 | |
| 净利率（%) | 18.6 | 23.2 | -44.7 | 0.5 | -3.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.1 | 2.4 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | |
| 完整生意周期（天） | 395.3 | 493.2 | 538.1 | 417.2 | 581.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.5 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 241.9 | 310.4 | 391.2 | 283.0 | 376.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 153.4 | 182.8 | 146.9 | 134.1 | 204.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 193.0 | 243.7 | 158.6 | 148.6 | 235.9 | |
| 缺钱天数（天） | 202.3 | 249.4 | 379.5 | 268.6 | 345.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 38.7 | 0.4 | -12.4 | 41.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 52.6 | 27.2 | -246.7 | 100.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 51.2 | 16.2 | -20.3 | 2.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 255.3 | 193.9 | 123.3 | 113.4 | 89.6 | |
| 流动比率（%） | 294.2 | 219.9 | 161.8 | 139.2 | 114.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.0 | 13.0 | -12.1 | 1.0 | -0.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 36.0 | 40.7 | 54.1 | 57.0 | 59.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 431.1 | 401.1 | 302.3 | 208.1 | 179.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.2 | -9.2 | -48.2 | -7.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 5.4 | -2.8 | -44.0 | -44.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -16.8 | -16.5 | -53.3 | -34.7 | -- |
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