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江龙船艇现金流表

-4.19亿

营业现金流

0.18亿

投资现金流

0.63亿

融资现金流

现金流表详细项

江龙船艇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.29 亿 1.44 亿 4.69 亿 3.33 亿 5.68 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.3 亿 1.01 亿 1.43 亿 4.52 亿 -4.19 亿
现金流入 6.95 亿 8.66 亿 10.84 亿 17.91 亿 11.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.33 亿 7.98 亿 9.29 亿 16.26 亿 9.72 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.55 亿 0.56 亿 1.43 亿 1.63 亿 1.32 亿
现金流出 6.65 亿 7.65 亿 9.41 亿 13.38 亿 15.25 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.87 亿 6.12 亿 6.14 亿 9.15 亿 11.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.6 亿 0.7 亿 0.85 亿 1.04 亿 1.11 亿
-支付的各项税费 0.25 亿 784.26 万 0.22 亿 0.86 亿 963.14 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.94 亿 0.75 亿 2.2 亿 2.33 亿 2.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.39 亿 -1.12 亿 -1.17 亿 -2.85 亿 0.18 亿
现金流入 221.1 万 0.26 亿 0.56 亿 0.5 亿 2.6 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.55 亿 0.5 亿 0.5 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 63.86 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4,262.0 元 7.18 万 2.69 万 45.56 万 42.37 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 220.67 万 0.26 亿 16.61 万 0.0 元 2.1 亿
现金流出 0.41 亿 1.38 亿 1.73 亿 3.36 亿 2.42 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.52 亿 1.13 亿 1.86 亿 0.92 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.85 亿 0.6 亿 1.5 亿 1.5 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 106.67 万 33.0 万 16.61 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.24 亿 3.36 亿 -1.65 亿 0.69 亿 0.63 亿
现金流入 2.2 亿 6.18 亿 0.75 亿 0.79 亿 2.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 3.67 亿 0.0 元 0.41 亿 0.41 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.68 亿 1.84 亿 0.5 亿 0.38 亿 1.04 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.53 亿 0.67 亿 0.25 亿 0.0 元 1.16 亿
现金流出 1.96 亿 2.81 亿 2.39 亿 0.1 亿 1.98 亿
-偿还债务所支付的现金 1.32 亿 1.97 亿 1.82 亿 985.85 万 0.26 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 557.08 万 505.7 万 740.17 万 43.52 万 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.59 亿 0.8 亿 0.5 亿 0.0 元 1.6 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -47.4 万 -18.87 万 268.72 万 13.76 万 -22.9 万
现金及现金等价物净增加额 0.15 亿 3.25 亿 -1.36 亿 2.36 亿 -3.38 亿
期末现金及现金等价物余额 1.44 亿 4.69 亿 3.33 亿 5.68 亿 2.3 亿


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