资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 23.4 | 40.6 | 28.2 | 30.4 | 5.8 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 13.0 | 11.8 | 8.0 | 22.7 | |
| 存货（%） | 7.9 | 7.4 | 7.5 | 5.0 | 11.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.6 | 2.1 | 0.8 | 0.9 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 61.5 | 69.9 | 61.7 | 64.9 | 60.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.5 | 30.1 | 38.3 | 35.1 | 39.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 20.9 | 18.1 | 18.5 | 26.5 | 36.9 | |
| 流动负债（%） | 60.1 | 44.8 | 47.8 | 62.3 | 57.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 1.4 | 1.3 | 0.8 | 0.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 37.6 | 53.8 | 50.9 | -- | 41.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.6 | 2.1 | 1.8 | 2.4 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.7 | 3.4 | 0.9 | 2.3 | 2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 9.9 | 7.2 | 1.7 | 5.6 | 6.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.5 | 5.8 | 0.0 | 3.8 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 17.5 | 19.4 | 2.6 | 12.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| 毛利率（%) | 17.6 | 20.6 | 16.8 | 14.1 | 10.5 | |
| 营业利润率（%) | 5.7 | 5.7 | 1.2 | 3.4 | 3.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.4 | 15.0 | 15.8 | 11.1 | 7.7 | |
| 净利率（%) | 5.7 | 6.0 | 2.1 | 3.8 | 3.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.6 | 2.2 | 2.7 | 4.0 | |
| 完整生意周期（天） | 143.7 | 151.7 | 171.3 | 100.0 | 105.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.2 | 4.0 | 3.7 | 6.3 | 5.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 86.5 | 90.3 | 99.6 | 57.6 | 67.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.4 | 5.9 | 5.1 | 8.6 | 9.5 | |
| 存货周转天数（天） | 57.3 | 61.4 | 71.7 | 42.3 | 38.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.2 | 156.0 | 177.0 | 164.7 | 119.6 | |
| 缺钱天数（天） | 12.6 | -4.3 | -5.7 | -64.8 | -14.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.3 | 12.7 | -1.5 | 74.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -3.2 | 12.5 | -78.9 | 383.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 10.4 | 109.9 | 1.3 | 12.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 89.1 | 139.5 | 113.4 | 96.1 | 85.4 | |
| 流动比率（%） | 102.2 | 156.0 | 129.0 | 104.2 | 105.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 6.3 | 76.3 | -∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 62.4 | 46.2 | 49.1 | 63.1 | 58.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 135.2 | 254.6 | 195.0 | 161.2 | 150.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 5.1 | 15.5 | 19.3 | 30.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 63.1 | 78.2 | 176.0 | 145.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.2 | -22.6 | -11.9 | 49.0 | -- |
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