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万里马现金流表

-0.33亿

营业现金流

-0.14亿

投资现金流

0.26亿

融资现金流

现金流表详细项

万里马现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 0.69 亿 0.33 亿 1.16 亿 1.47 亿
经营活动产生的现金流量净额 -449.53 万 0.77 亿 -1.51 亿 780.91 万 -0.33 亿
现金流入 4.93 亿 5.12 亿 4.73 亿 6.57 亿 7.47 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.58 亿 4.73 亿 4.12 亿 6.2 亿 7.05 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.38 亿 0.61 亿 0.37 亿 0.41 亿
现金流出 4.98 亿 4.35 亿 6.24 亿 6.49 亿 7.79 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.85 亿 2.42 亿 3.67 亿 4.26 亿 5.6 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.93 亿 0.78 亿 0.86 亿 0.94 亿 0.98 亿
-支付的各项税费 0.19 亿 995.15 万 0.13 亿 0.1 亿 921.8 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 1.05 亿 1.57 亿 1.19 亿 1.12 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.64 亿 -0.13 亿 -0.96 亿 -0.17 亿 -0.14 亿
现金流入 0.8 亿 0.0 元 3.2 亿 0.3 亿 0.3 亿
+收回投资收到的现金 0.8 亿 0.0 元 3.18 亿 0.3 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 171.09 万 15.09 万 -12.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2.96 万 0.0 元 0.0 元 3.95 万 28.13 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.16 亿 0.13 亿 4.16 亿 0.46 亿 0.43 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 0.13 亿 0.98 亿 0.17 亿 0.14 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 3.18 亿 0.3 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.97 亿 -1.0 亿 3.29 亿 0.4 亿 0.26 亿
现金流入 2.85 亿 2.9 亿 7.31 亿 2.89 亿 3.04 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 4.13 亿 613.29 万 613.29 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.85 亿 2.9 亿 3.18 亿 2.36 亿 2.51 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 29.17 万 0.0 元 0.47 亿 0.47 亿
现金流出 3.82 亿 3.9 亿 4.02 亿 2.49 亿 2.78 亿
-偿还债务所支付的现金 3.46 亿 3.7 亿 3.8 亿 1.9 亿 2.16 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.36 亿 0.14 亿 0.14 亿 773.18 万 0.11 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 609.19 万 753.76 万 0.51 亿 0.51 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -33.04 万 -13.12 万 3.9 万 4,189.0 元 -1.58 万
现金及现金等价物净增加额 -0.38 亿 -0.36 亿 0.82 亿 0.31 亿 -0.2 亿
期末现金及现金等价物余额 0.69 亿 0.33 亿 1.16 亿 1.47 亿 1.27 亿


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