资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.9 | 4.7 | 12.4 | 14.8 | 7.3 | |
| 应收款项（%） | 38.6 | 32.5 | 33.6 | 35.0 | 37.4 | |
| 存货（%） | 16.8 | 16.9 | 11.3 | 12.2 | 14.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 74.9 | 65.0 | 64.7 | 67.2 | 65.2 | |
| 商誉（%） | 1.4 | 1.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 25.1 | 35.0 | 35.3 | 32.8 | 34.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 16.1 | 14.7 | 16.9 | 24.7 | 25.7 | |
| 流动负债（%） | 50.7 | 47.7 | 38.0 | 47.2 | 48.8 | |
| 非流动负债（%） | 0.3 | 2.0 | 1.4 | 2.4 | 2.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 49.0 | 50.3 | 60.7 | -- | 48.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 2.1 | 1.8 | 1.8 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -12.4 | -14.5 | -25.3 | -7.8 | -15.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -27.4 | -30.9 | -46.5 | -13.7 | -29.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | -20.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -55.8 | -41.4 | -61.4 | -19.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.4 | -0.5 | -0.2 | -0.4 | |
| 毛利率（%) | 12.3 | 14.6 | 13.6 | 18.1 | 10.0 | |
| 营业利润率（%) | -51.5 | -38.5 | -44.1 | -13.2 | -25.2 | |
| 营业费用率（%） | 45.3 | 41.4 | 36.0 | 25.2 | 25.6 | |
| 净利率（%) | -42.0 | -38.9 | -45.6 | -12.3 | -24.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | |
| 完整生意周期（天） | 690.8 | 545.0 | 322.6 | 280.9 | 316.6 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 457.5 | 352.2 | 217.6 | 198.0 | 222.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 3.5 | 4.4 | 3.9 | |
| 存货周转天数（天） | 233.3 | 192.8 | 105.0 | 82.9 | 94.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 227.3 | 178.0 | 121.5 | 147.5 | 159.5 | |
| 缺钱天数（天） | 463.5 | 366.9 | 201.1 | 133.4 | 157.1 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -49.1 | -1.3 | 40.2 | 29.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -683.8 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -14.4 | -25.5 | 49.9 | -12.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 114.6 | 100.9 | 140.6 | 116.7 | 105.0 | |
| 流动比率（%） | 147.7 | 136.3 | 170.4 | 142.5 | 133.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | -5.9 | -7.8 | -22.3 | -8.9 | -12.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.0 | 49.7 | 39.3 | 49.6 | 51.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 368.2 | 225.8 | 232.9 | 232.5 | 216.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -0.8 | 21.1 | -41.8 | 1.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -131.0 | -193.4 | -97.9 | -23.4 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -74.5 | -78.3 | -93.8 | -45.4 | -- |
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