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华凯易佰现金流表

-4.06亿

营业现金流

-3.72亿

投资现金流

-0.21亿

融资现金流

现金流表详细项

华凯易佰现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.45 亿 1.41 亿 4.78 亿 8.38 亿 9.52 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.28 亿 3.23 亿 2.85 亿 3.66 亿 -4.06 亿
现金流入 3.52 亿 23.0 亿 44.34 亿 66.03 亿 79.31 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 3.06 亿 21.89 亿 43.76 亿 65.45 亿 77.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.45 亿 1.03 亿 0.36 亿 0.4 亿 0.97 亿
现金流出 3.24 亿 19.77 亿 41.48 亿 62.37 亿 83.37 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.87 亿 11.82 亿 27.7 亿 43.25 亿 55.88 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.45 亿 1.76 亿 3.05 亿 3.98 亿 5.92 亿
-支付的各项税费 0.1 亿 0.51 亿 0.36 亿 0.78 亿 1.16 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.81 亿 5.68 亿 10.38 亿 14.36 亿 20.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.29 亿 -2.57 亿 1.44 亿 -1.36 亿 -3.72 亿
现金流入 1.4 万 5.14 亿 13.65 亿 13.06 亿 8.36 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 4.95 亿 13.62 亿 12.95 亿 8.16 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 424.86 万 246.3 万 353.65 万 183.86 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.4 万 0.14 亿 129.22 万 730.91 万 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 22.25 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -175.35 万
现金流出 0.29 亿 7.71 亿 12.21 亿 14.42 亿 12.07 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.28 亿 0.54 亿 907.65 万 0.24 亿 1.23 亿
-投资支付的现金 98.0 万 6.3 亿 12.12 亿 13.18 亿 7.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.87 亿 0.0 元 0.0 元 5.65 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 1.0 亿 -2.42 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -379.8 万 2.87 亿 -0.82 亿 -5.96 亿 -0.21 亿
现金流入 1.1 亿 4.96 亿 1.19 亿 2.4 亿 5.88 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.76 亿 0.0 元 0.0 元 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.1 亿 0.2 亿 0.61 亿 2.3 亿 4.0 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.59 亿 979.17 万 1.73 亿
现金流出 1.14 亿 2.09 亿 2.01 亿 8.36 亿 6.1 亿
-偿还债务所支付的现金 1.06 亿 1.87 亿 650.77 万 1.02 亿 0.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 775.49 万 411.96 万 167.04 万 543.17 万 1.25 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 4.31 万 0.17 亿 1.93 亿 7.29 亿 4.64 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 -0.15 亿 0.12 亿 0.26 亿 0.15 亿
现金及现金等价物净增加额 -415.46 万 3.38 亿 3.6 亿 -3.4 亿 -7.84 亿
期末现金及现金等价物余额 1.41 亿 4.78 亿 8.38 亿 4.98 亿 1.68 亿


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