资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 17.0 | 21.7 | 27.3 | 16.2 | 6.4 | |
| 应收款项（%） | 23.2 | 9.0 | 9.7 | 12.1 | 10.0 | |
| 存货（%） | 2.0 | 19.6 | 19.1 | 25.9 | 44.5 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 65.3 | 57.3 | 61.5 | 62.0 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 21.6 | 20.5 | 19.7 | 32.6 | |
| 非流动资产（%） | 34.7 | 42.7 | 38.5 | 38.0 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 26.1 | 15.3 | 11.3 | 13.4 | 19.8 | |
| 流动负债（%） | 45.0 | 19.8 | 19.9 | 20.5 | 34.4 | |
| 非流动负债（%） | 6.9 | 6.5 | 5.4 | 13.9 | 16.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.1 | 73.7 | 74.7 | -- | 49.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -6.2 | -4.2 | 8.0 | 10.9 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -13.3 | -6.9 | 10.1 | 15.3 | 10.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 14.9 | 8.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -53.8 | -28.5 | 99.6 | 140.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.5 | -0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 17.8 | 37.2 | 37.9 | 37.0 | 35.0 | |
| 营业利润率（%) | -47.0 | -2.8 | 6.5 | 6.3 | 3.3 | |
| 营业费用率（%） | 55.2 | 38.0 | 31.2 | 30.5 | 31.5 | |
| 净利率（%) | -46.2 | -3.9 | 5.5 | 5.3 | 2.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.1 | 1.1 | 1.4 | 2.0 | 2.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.9 | 13.0 | 16.4 | 25.7 | 30.5 | |
| 完整生意周期（天） | 809.6 | 126.4 | 102.2 | 83.6 | 117.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.5 | 8.7 | 15.5 | 18.7 | 20.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 727.3 | 42.1 | 23.5 | 19.5 | 17.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.4 | 4.3 | 4.6 | 5.7 | 3.7 | |
| 存货周转天数（天） | 82.3 | 84.4 | 78.6 | 64.0 | 99.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 919.8 | 97.2 | 53.7 | 35.0 | 48.3 | |
| 缺钱天数（天） | -110.2 | 29.3 | 48.4 | 48.5 | 69.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -67.2 | 1435.1 | 112.9 | 47.6 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -727.9 | 100.0 | 591.5 | 43.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -12.5 | 398.9 | 6.8 | -8.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 140.6 | 190.0 | 212.8 | 175.9 | 66.2 | |
| 流动比率（%） | 145.1 | 289.1 | 308.9 | 302.1 | 195.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -10.7 | -1.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.9 | 26.3 | 25.3 | 34.5 | 50.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 219.9 | 864.9 | 943.8 | 1066.5 | 1186.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 6.9 | 54.8 | 45.8 | 54.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -121.3 | 156.2 | 173.1 | 162.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -17.1 | 4.8 | 3.4 | -18.2 | -- |
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