欧普康视现金流表
6.87亿
营业现金流
-6.78亿
投资现金流
-2.95亿
融资现金流
现金流表详细项
| 欧普康视现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.26 亿 | 6.55 亿 | 9.52 亿 | 10.57 亿 | 7.58 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6.3 亿 | 6.52 亿 | 7.23 亿 | 6.85 亿 | 6.87 亿 |
| 现金流入 | 14.47 亿 | 16.68 亿 | 19.49 亿 | 20.01 亿 | 20.22 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 14.29 亿 | 16.24 亿 | 19.1 亿 | 19.74 亿 | 19.96 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.18 亿 | 0.44 亿 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 0.26 亿 |
| 现金流出 | 8.17 亿 | 10.16 亿 | 12.26 亿 | 13.17 亿 | 13.35 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 3.48 亿 | 4.09 亿 | 5.12 亿 | 4.72 亿 | 4.89 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.13 亿 | 2.63 亿 | 3.07 亿 | 3.8 亿 | 3.9 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.44 亿 | 2.21 亿 | 2.39 亿 | 2.4 亿 | 2.32 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.11 亿 | 1.24 亿 | 1.68 亿 | 2.24 亿 | 2.24 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1.01 亿 | -16.55 亿 | -12.43 万 | -6.94 亿 | -6.78 亿 |
| 现金流入 | 46.0 亿 | 39.55 亿 | 38.27 亿 | 36.39 亿 | 38.61 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 45.09 亿 | 38.91 亿 | 36.85 亿 | 34.91 亿 | 37.04 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.44 亿 | 0.27 亿 | 1.05 亿 | 1.04 亿 | 1.13 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 65.61 万 | 291.14 万 | 269.72 万 | 281.76 万 | 237.85 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.39 亿 | 0.17 亿 | 0.18 亿 | 860.7 万 | 970.15 万 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 752.23 万 | 0.17 亿 | 0.16 亿 | 0.33 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流出 | 47.01 亿 | 56.1 亿 | 38.27 亿 | 43.33 亿 | 45.39 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.38 亿 | 1.29 亿 | 1.98 亿 | 2.07 亿 | 1.81 亿 |
| -投资支付的现金 | 45.49 亿 | 54.29 亿 | 35.48 亿 | 40.45 亿 | 42.92 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.14 亿 | 0.52 亿 | 0.81 亿 | 0.81 亿 | 0.67 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 7.74 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.0 亿 | 13.0 亿 | -6.18 亿 | -2.9 亿 | -2.95 亿 |
| 现金流入 | 0.33 亿 | 15.79 亿 | 1.88 亿 | 1.51 亿 | 1.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.28 亿 | 15.69 亿 | 0.68 亿 | 0.18 亿 | 0.16 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.19 亿 | 0.23 亿 | 0.28 亿 | 0.19 亿 | 0.17 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 2.32 亿 | 2.78 亿 | 8.06 亿 | 4.41 亿 | 4.42 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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