资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 55.1 | 45.6 | 44.8 | 37.4 | 36.3 | |
| 应收款项（%） | 6.1 | 5.3 | 4.1 | 4.4 | 5.2 | |
| 存货（%） | 3.1 | 3.6 | 2.4 | 2.9 | 2.7 | |
| 其他流动资产（%） | 3.3 | 7.6 | 20.2 | 20.3 | 19.6 | |
| 流动资产（%） | 69.1 | 64.0 | 73.6 | 66.9 | 65.9 | |
| 商誉（%） | 7.3 | 8.5 | 6.0 | 9.0 | 11.3 | |
| 非流动资产（%） | 30.9 | 36.0 | 26.4 | 33.1 | 34.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 1.3 | 1.6 | |
| 流动负债（%） | 10.3 | 10.2 | 6.8 | 10.6 | 11.1 | |
| 非流动负债（%） | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 4.1 | 3.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 85.3 | 89.8 | -- | 85.2 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 22.3 | 22.1 | 17.2 | 13.7 | 12.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 28.1 | 28.0 | 19.4 | 15.5 | 14.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 28.8 | 29.4 | 21.0 | 16.4 | 14.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 91.3 | 93.8 | 91.2 | 94.5 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 78.5 | 76.7 | 76.9 | 74.8 | 73.4 | |
| 营业利润率（%) | 54.4 | 52.9 | 52.4 | 49.3 | 45.0 | |
| 营业费用率（%） | 29.0 | 29.2 | 29.4 | 30.7 | 32.3 | |
| 净利率（%) | 51.0 | 45.7 | 45.7 | 42.0 | 38.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.7 | 7.4 | 7.9 | 7.2 | 7.0 | |
| 完整生意周期（天） | 174.2 | 150.2 | 162.8 | 165.7 | 174.7 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.1 | 8.6 | 8.3 | 7.7 | 6.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 51.2 | 42.4 | 44.0 | 47.5 | 57.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.0 | 3.4 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 123.0 | 107.8 | 118.9 | 118.2 | 116.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.5 | 49.3 | 44.7 | 50.4 | 65.3 | |
| 缺钱天数（天） | 106.7 | 100.8 | 118.1 | 115.3 | 109.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 34.6 | 48.7 | 17.8 | 13.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 42.0 | 44.4 | 16.6 | 7.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 38.5 | 27.4 | 81.2 | 2.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 642.4 | 592.6 | 1053.0 | 605.0 | 567.6 | |
| 流动比率（%） | 672.1 | 627.5 | 1088.7 | 632.4 | 592.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | 181.4 | ∞ | ∞ | 91.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 14.7 | 10.2 | 14.6 | 14.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1200.7 | 1108.4 | 1670.3 | 1255.1 | 1081.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 156.4 | 207.8 | 188.2 | 123.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 196.1 | 209.3 | 209.3 | 197.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 15.4 | 14.9 | 7.8 | -1.7 | -- |
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