利安隆现金流表
4.64亿
营业现金流
-5.28亿
投资现金流
0.32亿
融资现金流
现金流表详细项
| 利安隆现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.41 亿 | 1.77 亿 | 4.03 亿 | 6.72 亿 | 9.28 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.87 亿 | 3.12 亿 | 5.14 亿 | 1.73 亿 | 4.64 亿 |
| 现金流入 | 16.98 亿 | 25.93 亿 | 42.24 亿 | 44.49 亿 | 47.18 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 16.14 亿 | 23.78 亿 | 36.82 亿 | 40.87 亿 | 44.77 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.35 亿 | 0.73 亿 | 3.45 亿 | 2.55 亿 | 0.98 亿 |
| 现金流出 | 15.11 亿 | 22.81 亿 | 37.1 亿 | 42.77 亿 | 42.55 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 10.16 亿 | 16.75 亿 | 26.19 亿 | 32.12 亿 | 32.82 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 2.11 亿 | 2.86 亿 | 3.91 亿 | 4.55 亿 | 4.95 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.74 亿 | 1.58 亿 | 2.25 亿 | 2.65 亿 | 2.68 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 1.1 亿 | 1.62 亿 | 4.74 亿 | 3.45 亿 | 2.1 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.42 亿 | -5.51 亿 | -5.01 亿 | -6.21 亿 | -5.28 亿 |
| 现金流入 | 5.57 万 | 0.11 亿 | 225.26 万 | 2.26 亿 | 2.57 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 806.91 万 | 0.0 元 | 2.21 亿 | 2.35 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 78.0 元 | 4.66 万 | 3.75 万 | 355.64 万 | 258.13 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 5.56 万 | 154.56 万 | 221.51 万 | 89.64 万 | 0.19 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 121.07 万 | 0.0 元 | 13.55 万 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.42 亿 | 5.62 亿 | 5.03 亿 | 8.47 亿 | 7.86 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.33 亿 | 5.15 亿 | 2.93 亿 | 5.74 亿 | 2.55 亿 |
| -投资支付的现金 | 825.0 万 | 0.43 亿 | 0.4 亿 | 2.73 亿 | 3.39 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.7 亿 | 0.0 元 | 1.92 亿 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 40.0 万 | 440.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 0.93 亿 | 4.75 亿 | 2.58 亿 | 6.87 亿 | 0.32 亿 |
| 现金流入 | 7.94 亿 | 11.69 亿 | 20.05 亿 | 20.19 亿 | 24.79 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 300.0 万 | 4.24 亿 | 0.4 亿 | 0.35 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.4 亿 | 0.35 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 7.0 亿 | 6.94 亿 | 17.47 亿 | 13.31 亿 | 24.47 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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