.
快速分析
综合分析 经典估值 排雷指标
深度分析
财务报告 杜邦分析 原始财报

利安隆现金流表

3.48亿

营业现金流

-5.26亿

投资现金流

3.92亿

融资现金流

现金流表详细项

利安隆现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.41 亿 1.77 亿 4.03 亿 6.72 亿 9.28 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.87 亿 3.12 亿 5.14 亿 1.73 亿 3.48 亿
现金流入 16.98 亿 25.93 亿 42.24 亿 44.49 亿 47.29 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 16.14 亿 23.78 亿 36.82 亿 40.87 亿 45.09 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.73 亿 3.45 亿 2.55 亿 0.94 亿
现金流出 15.11 亿 22.81 亿 37.1 亿 42.77 亿 43.81 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 10.16 亿 16.75 亿 26.19 亿 32.12 亿 34.05 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 2.11 亿 2.86 亿 3.91 亿 4.55 亿 4.89 亿
-支付的各项税费 1.74 亿 1.58 亿 2.25 亿 2.65 亿 2.61 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.1 亿 1.62 亿 4.74 亿 3.45 亿 2.26 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.42 亿 -5.51 亿 -5.01 亿 -6.21 亿 -5.26 亿
现金流入 5.57 万 0.11 亿 225.26 万 2.26 亿 6.77 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 806.91 万 0.0 元 2.21 亿 6.86 亿
+取得投资收益收到的现金 78.0 元 4.66 万 3.75 万 355.64 万 524.11 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 5.56 万 154.56 万 221.51 万 89.64 万 0.2 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.36 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 121.07 万 0.0 元 13.55 万 122.83 万
现金流出 3.42 亿 5.62 亿 5.03 亿 8.47 亿 12.03 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.33 亿 5.15 亿 2.93 亿 5.74 亿 3.7 亿
-投资支付的现金 825.0 万 0.43 亿 0.4 亿 2.73 亿 8.32 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 1.7 亿 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 40.0 万 440.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.93 亿 4.75 亿 2.58 亿 6.87 亿 3.92 亿
现金流入 7.94 亿 11.69 亿 20.05 亿 20.19 亿 23.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 300.0 万 4.24 亿 0.4 亿 1.57 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.4 亿 1.61 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.79 亿 11.57 亿 14.93 亿 18.31 亿 22.42 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.15 亿 900.0 万 0.88 亿 1.47 亿 -727.57 万
现金流出 7.0 亿 6.94 亿 17.47 亿 13.31 亿 20.0 亿
-偿还债务所支付的现金 6.0 亿 5.32 亿 13.81 亿 11.5 亿 18.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.94 亿 1.22 亿 1.44 亿 1.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.67 亿 2.43 亿 0.38 亿 0.22 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -239.68 万 -0.1 亿 -222.07 万 0.17 亿 0.21 亿
现金及现金等价物净增加额 -0.64 亿 2.26 亿 2.69 亿 2.56 亿 2.35 亿
期末现金及现金等价物余额 1.77 亿 4.03 亿 6.72 亿 9.28 亿 11.64 亿


免责声明

财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。

风险提示

千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。

Qrcode

财报派小程序

2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号