资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 5.2 | 8.4 | 11.3 | 12.7 | 12.9 | |
| 应收款项（%） | 19.4 | 16.5 | 14.1 | 16.5 | 16.2 | |
| 存货（%） | 14.3 | 16.0 | 16.9 | 13.9 | 14.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 1.1 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 42.5 | 44.0 | 45.4 | 45.4 | 46.4 | |
| 商誉（%） | 9.2 | 6.3 | 6.9 | 6.4 | 13.7 | |
| 非流动资产（%） | 57.5 | 56.0 | 54.6 | 54.6 | 53.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 12.5 | 14.6 | 11.3 | 10.3 | |
| 流动负债（%） | 32.1 | 38.8 | 32.8 | 32.5 | 30.3 | |
| 非流动负债（%） | 10.8 | 14.1 | 15.4 | 15.4 | 17.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 57.0 | 47.1 | 51.8 | -- | 52.0 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 2.0 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 8.3 | 9.1 | 8.0 | 4.5 | 4.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 14.4 | 17.9 | 16.6 | 9.1 | 8.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.5 | 13.5 | 11.9 | 6.7 | 6.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 163.9 | 232.4 | 267.7 | 177.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 2.0 | 2.4 | 1.6 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 27.3 | 26.8 | 24.3 | 19.8 | 21.2 | |
| 营业利润率（%) | 13.8 | 13.9 | 12.2 | 7.8 | 8.2 | |
| 营业费用率（%） | 13.0 | 12.4 | 11.4 | 11.2 | 11.6 | |
| 净利率（%) | 11.7 | 12.4 | 10.9 | 6.8 | 6.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 3.1 | 2.8 | 1.9 | 1.9 | |
| 完整生意周期（天） | 196.3 | 192.2 | 183.2 | 188.5 | 197.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 4.5 | 4.1 | 4.9 | 4.3 | 4.0 | |
| 应收款项周转天数（天） | 81.0 | 88.0 | 74.9 | 84.0 | 90.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.2 | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.4 | |
| 存货周转天数（天） | 115.2 | 104.2 | 108.2 | 104.5 | 106.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 67.4 | 74.8 | 89.6 | 87.5 | 78.5 | |
| 缺钱天数（天） | 128.9 | 117.4 | 93.6 | 101.0 | 118.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 25.5 | 38.7 | 40.6 | 9.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 19.3 | 39.8 | 23.4 | -30.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.5 | 20.5 | 49.6 | 9.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 87.8 | 72.0 | 87.0 | 96.9 | 103.9 | |
| 流动比率（%） | 132.3 | 113.3 | 138.6 | 139.6 | 152.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 12.2 | 11.1 | 12.8 | 11.7 | 11.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 43.0 | 52.9 | 48.2 | 47.9 | 48.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 175.2 | 141.0 | 161.2 | 161.2 | 173.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.2 | 14.4 | 20.7 | 6.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.5 | -- | 54.1 | 43.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -19.8 | -11.2 | -24.2 | -20.9 | -- |
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