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诚迈科技现金流表

-0.25亿

营业现金流

3.33亿

投资现金流

-2.46亿

融资现金流

现金流表详细项

诚迈科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.07 亿 1.77 亿 2.94 亿 4.14 亿 8.58 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.59 亿 0.19 亿 -0.18 亿 -528.35 万 -0.25 亿
现金流入 10.42 亿 15.38 亿 20.38 亿 18.68 亿 18.9 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.93 亿 13.95 亿 19.42 亿 18.0 亿 18.52 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.49 亿 1.43 亿 0.96 亿 0.67 亿 0.38 亿
现金流出 9.83 亿 15.19 亿 20.56 亿 18.73 亿 19.15 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.97 亿 2.75 亿 2.61 亿 1.27 亿 0.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.47 亿 9.71 亿 14.88 亿 15.08 亿 16.01 亿
-支付的各项税费 0.44 亿 0.78 亿 1.17 亿 1.11 亿 1.34 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.95 亿 1.96 亿 1.9 亿 1.27 亿 1.17 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.36 亿 -0.42 亿 -0.47 亿 1.6 亿 3.33 亿
现金流入 0.37 亿 0.22 亿 0.39 亿 5.35 亿 10.33 亿
+收回投资收到的现金 0.37 亿 0.19 亿 0.37 亿 5.34 亿 10.32 亿
+取得投资收益收到的现金 10.82 万 0.0 元 121.41 万 0.0 元 -24.7 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.33 万 3.35 万 6.34 万 25.59 万 36.89 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 31.51 万 270.0 万 57.34 万 6.95 万 6.95 万
现金流出 0.74 亿 0.63 亿 0.86 亿 3.74 亿 7.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.32 亿 0.37 亿 0.39 亿 0.9 亿 0.91 亿
-投资支付的现金 0.4 亿 0.26 亿 0.47 亿 2.82 亿 6.07 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 205.17 万 0.0 元 0.0 元 167.53 万 167.53 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.5 亿 1.39 亿 1.83 亿 2.87 亿 -2.46 亿
现金流入 1.62 亿 3.93 亿 5.99 亿 11.38 亿 5.5 亿
+吸收投资收到的现金 0.37 亿 0.25 亿 0.1 亿 2.6 亿 0.58 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 5.77 万 80.0 万 493.31 万 834.7 万 350.5 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1.25 亿 3.68 亿 5.89 亿 6.59 亿 4.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.2 亿 50.0 万
现金流出 1.12 亿 2.54 亿 4.17 亿 8.51 亿 7.97 亿
-偿还债务所支付的现金 1.03 亿 2.2 亿 3.73 亿 6.0 亿 7.36 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 629.85 万 0.17 亿 0.14 亿 0.19 亿 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 21.23 万 21.23 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 353.1 万 0.17 亿 0.29 亿 2.31 亿 0.27 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -235.18 万 47.09 万 218.09 万 173.08 万 26.68 万
现金及现金等价物净增加额 0.7 亿 1.17 亿 1.2 亿 4.44 亿 0.62 亿
期末现金及现金等价物余额 1.77 亿 2.94 亿 4.14 亿 8.58 亿 9.2 亿


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