资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.1 | 17.0 | 23.0 | 42.4 | 25.0 | |
| 应收款项（%） | 36.8 | 30.2 | 31.7 | 26.1 | 30.1 | |
| 存货（%） | 2.9 | 3.8 | 6.4 | 5.5 | 7.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.2 | |
| 流动资产（%） | 58.6 | 54.4 | 64.3 | 75.9 | 67.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 41.4 | 45.6 | 35.7 | 24.1 | 32.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.4 | 7.1 | 15.7 | 6.9 | 7.3 | |
| 流动负债（%） | 27.0 | 30.4 | 41.4 | 34.8 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 1.3 | 0.8 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 71.8 | 68.8 | 58.1 | -- | 69.6 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.2 | 2.1 | -9.4 | 8.6 | 11.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.1 | 3.0 | -14.8 | 14.4 | 17.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.1 | 3.1 | 0.0 | 11.6 | 14.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 76.8 | 30.4 | -112.7 | 126.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.2 | -1.0 | 1.1 | 1.7 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 22.3 | 18.7 | 17.4 | 16.4 | |
| 营业利润率（%) | 7.6 | 3.0 | -9.7 | 11.0 | 14.5 | |
| 营业费用率（%） | 16.2 | 14.5 | 16.1 | 21.9 | 17.2 | |
| 净利率（%) | 6.5 | 2.1 | -9.1 | 9.8 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.9 | 12.4 | 15.4 | 16.1 | 17.7 | |
| 完整生意周期（天） | 158.8 | 136.7 | 131.9 | 147.7 | 165.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 145.2 | 120.4 | 109.5 | 118.2 | 128.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 26.8 | 22.3 | 16.3 | 12.4 | 9.8 | |
| 存货周转天数（天） | 13.6 | 16.4 | 22.4 | 29.5 | 37.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.6 | 36.0 | 50.2 | 54.0 | 44.4 | |
| 缺钱天数（天） | 119.2 | 100.8 | 81.7 | 93.7 | 121.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 42.1 | 51.9 | 30.6 | 0.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -55.0 | -40.3 | -522.6 | 215.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 24.7 | 49.5 | -10.0 | 44.5 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 206.5 | 166.1 | 139.9 | 202.4 | 198.6 | |
| 流动比率（%） | 217.3 | 178.6 | 155.3 | 218.2 | 225.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 11.2 | 5.5 | -18.2 | 15.1 | 33.0 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 28.2 | 31.2 | 41.9 | 35.1 | 30.4 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 741.3 | 1019.3 | 890.7 | 1418.9 | 1457.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 3.6 | -2.3 | -0.6 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.1 | 6.5 | -4.9 | 8.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -6.5 | -19.4 | -39.9 | -54.6 | -- |
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