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雄塑科技现金流表

0.46亿

营业现金流

-1.64亿

投资现金流

-1.24亿

融资现金流

现金流表详细项

雄塑科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.21 亿 5.33 亿 8.5 亿 7.97 亿 8.67 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.86 亿 533.95 万 2.74 亿 2.12 亿 0.46 亿
现金流入 23.79 亿 25.89 亿 20.09 亿 15.02 亿 11.88 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 23.51 亿 25.56 亿 19.41 亿 14.71 亿 11.5 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.27 亿 0.33 亿 0.3 亿 0.28 亿 0.34 亿
现金流出 20.93 亿 25.84 亿 17.35 亿 12.9 亿 11.41 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.06 亿 22.07 亿 14.11 亿 10.04 亿 9.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.51 亿 1.73 亿 1.65 亿 1.47 亿 1.32 亿
-支付的各项税费 1.37 亿 0.94 亿 0.61 亿 0.62 亿 0.37 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.98 亿 1.1 亿 0.97 亿 0.77 亿 0.66 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.54 亿 -1.97 亿 -2.18 亿 -1.16 亿 -1.64 亿
现金流入 0.51 亿 1.52 亿 1.61 亿 1.31 亿 3.31 亿
+收回投资收到的现金 0.48 亿 1.51 亿 1.6 亿 1.3 亿 3.3 亿
+取得投资收益收到的现金 52.58 万 72.57 万 53.36 万 73.6 万 127.5 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 1.06 万 11.56 万 20.29 万 5.57 万 23.53 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 232.74 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.05 亿 3.49 亿 3.79 亿 2.47 亿 4.96 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.45 亿 2.16 亿 2.19 亿 1.17 亿 1.86 亿
-投资支付的现金 0.6 亿 1.33 亿 1.6 亿 1.3 亿 3.1 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.2 亿 5.08 亿 -1.09 亿 -0.26 亿 -1.24 亿
现金流入 0.59 亿 6.38 亿 0.97 亿 0.71 亿 0.92 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 4.91 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.59 亿 1.47 亿 0.97 亿 0.71 亿 0.91 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 49.68 万 34.75 万
现金流出 0.79 亿 1.3 亿 2.06 亿 0.97 亿 2.16 亿
-偿还债务所支付的现金 800.0 万 0.54 亿 1.65 亿 0.93 亿 0.92 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.71 亿 0.75 亿 0.4 亿 303.5 万 0.73 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.69 万 124.32 万 22.88 万 46.77 万 0.5 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -11.1 万 -2.76 万 7.86 万 7.11 万 21.19 万
现金及现金等价物净增加额 0.12 亿 3.17 亿 -0.53 亿 0.7 亿 -2.42 亿
期末现金及现金等价物余额 5.33 亿 8.5 亿 7.97 亿 8.67 亿 6.25 亿


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