资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 24.5 | 29.4 | 29.8 | 32.7 | 22.9 | |
| 应收款项（%） | 7.8 | 9.6 | 9.2 | 7.7 | 11.3 | |
| 存货（%） | 14.8 | 14.0 | 11.9 | 9.1 | 9.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 1.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | |
| 流动资产（%） | 51.8 | 58.1 | 53.5 | 51.7 | 46.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 48.2 | 41.9 | 46.5 | 48.3 | 53.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 11.4 | 9.1 | 7.5 | 7.6 | 6.9 | |
| 流动负债（%） | 20.4 | 19.4 | 15.2 | 13.3 | 12.8 | |
| 非流动负债（%） | 2.6 | 2.0 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.1 | 78.6 | 82.8 | -- | 85.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 4.3 | -0.1 | 1.0 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 12.7 | 5.5 | -0.1 | 1.2 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.3 | 5.1 | 0.4 | 0.9 | -1.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 84.8 | 37.1 | 0.3 | 10.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 23.5 | 15.9 | 14.0 | 16.4 | 11.6 | |
| 营业利润率（%) | 12.6 | 5.4 | 0.2 | 2.7 | -4.0 | |
| 营业费用率（%） | 10.5 | 9.6 | 11.4 | 11.8 | 13.3 | |
| 净利率（%) | 10.3 | 4.7 | -0.1 | 2.1 | -4.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.9 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.8 | 3.1 | 2.1 | 1.6 | 1.4 | |
| 完整生意周期（天） | 102.5 | 103.1 | 141.3 | 158.9 | 184.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 11.5 | 10.4 | 6.7 | 5.7 | 4.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 31.7 | 35.0 | 54.2 | 63.8 | 89.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 5.2 | 5.4 | 4.2 | 3.8 | 3.8 | |
| 存货周转天数（天） | 70.8 | 68.1 | 87.1 | 95.1 | 94.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 51.4 | 48.0 | 55.9 | 68.0 | 57.5 | |
| 缺钱天数（天） | 51.1 | 55.1 | 85.4 | 90.9 | 126.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 2.4 | 14.0 | -25.0 | -27.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -10.6 | -51.5 | -97.6 | 1065.7 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.9 | 30.5 | -1.7 | 0.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 181.6 | 226.7 | 274.1 | 319.1 | 283.9 | |
| 流动比率（%） | 254.6 | 298.8 | 352.5 | 387.4 | 361.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.9 | 21.4 | 17.2 | 15.1 | 14.5 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 240.3 | 270.7 | 268.3 | 258.0 | 228.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 62.3 | 1.0 | 66.9 | 59.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 74.7 | 59.2 | 64.8 | 81.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 11.5 | -5.3 | 3.0 | 5.0 | -- |
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