ST瑞科现金流表

4.74百万

营业现金流

0.34亿

投资现金流

-0.75亿

融资现金流

现金流表详细项

ST瑞科现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.63 亿 1.99 亿 0.83 亿 1.36 亿 1.94 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.6 亿 0.36 亿 0.26 亿 474.25
现金流入 5.42 亿 3.42 亿 3.09 亿 2.81 亿 2.58 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 5.13 亿 3.36 亿 2.87 亿 2.7 亿 2.45 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+收到其他与经营活动有关的现金 0.24 亿 581.05 0.18 亿 0.11 亿 0.13 亿
现金流出 5.74 亿 4.02 亿 2.73 亿 2.55 亿 2.53 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.42 亿 2.76 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.34 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.6 亿 0.7 亿 0.7 亿 0.74 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.28 亿 798.7 0.16 亿 0.17 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-拆出资金净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付手续费及佣金的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付其他与经营活动有关的现金 0.28 亿 0.38 亿 0.37 亿 0.27 亿 0.28 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.37 亿 -0.2 亿 0.24 亿 0.31 亿 0.34 亿
现金流入 2.43 亿 642.06 0.35 亿 0.69 亿 0.69 亿
+收回投资收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.3 亿 0.3 亿
+取得投资收益收到的现金 229.37 0.0 0.0 63.46 63.46
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 46.09 5.23 0.35 亿 0.38 亿 0.38 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 0.0 0.0 37.12 37.12
+收到其他与投资活动有关的现金 2.4 亿 636.83 0.0 0.0 0.0
现金流出 2.8 亿 0.26 亿 0.11 亿 0.38 亿 0.35 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.4 亿 0.25 亿 0.11 亿 775.98 517.84
-投资支付的现金 0.0 120.0 0.0 0.3 亿 0.3 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-质押贷款净增加额 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与投资活动有关的现金 2.4 亿 0.0 4.44 0.0 0.0
筹资活动产生的现金流量净额 511.29 -0.36 亿 -603.12 30.52 -0.75 亿
现金流入 3.87 亿 2.13 亿 1.96 亿 2.43 亿 0.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 0.0 100.45 0.0 0.0
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 0.0 100.45 0.0 0.0
+发行债券收到的现金 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
+取得借款收到的现金 3.27 亿 1.75 亿 1.69 亿 1.38 亿 0.59 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.6 亿 0.38 亿 0.26 亿 1.05 亿 0.0
现金流出 3.82 亿 2.49 亿 2.02 亿 2.43 亿 1.33 亿
-偿还债务所支付的现金 3.02 亿 2.05 亿 1.75 亿 2.39 亿 1.31 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 0.25 亿 739.19 401.48 249.09
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.49 亿 0.19 亿 0.2 亿 0.0 0.0
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -21.77 -5.52 -5.25 5,285.0 1.54
现金及现金等价物净增加额 -0.64 亿 -1.16 亿 0.54 亿 0.58 亿 -0.36 亿
期末现金及现金等价物余额 1.99 亿 0.83 亿 1.36 亿 1.94 亿 1.58 亿