营业现金流
投资现金流
融资现金流
ST瑞科现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
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期初现金及现金等价物余额 | 2.63 亿 | 1.99 亿 | 0.83 亿 | 1.36 亿 | 1.94 亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -0.32 亿 | -0.6 亿 | 0.36 亿 | 0.26 亿 | 474.25 万 |
现金流入 | 5.42 亿 | 3.42 亿 | 3.09 亿 | 2.81 亿 | 2.58 亿 |
+销售商品、提供劳务收到的现金 | 5.13 亿 | 3.36 亿 | 2.87 亿 | 2.7 亿 | 2.45 亿 |
+客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+收到其他与经营活动有关的现金 | 0.24 亿 | 581.05 万 | 0.18 亿 | 0.11 亿 | 0.13 亿 |
现金流出 | 5.74 亿 | 4.02 亿 | 2.73 亿 | 2.55 亿 | 2.53 亿 |
-购买商品、接受劳务支付的现金 | 4.42 亿 | 2.76 亿 | 1.58 亿 | 1.41 亿 | 1.34 亿 |
-支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.65 亿 | 0.6 亿 | 0.7 亿 | 0.7 亿 | 0.74 亿 |
-支付的各项税费 | 0.39 亿 | 0.28 亿 | 798.7 万 | 0.16 亿 | 0.17 亿 |
-客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付其他与经营活动有关的现金 | 0.28 亿 | 0.38 亿 | 0.37 亿 | 0.27 亿 | 0.28 亿 |
投资活动产生的现金流量净额 | -0.37 亿 | -0.2 亿 | 0.24 亿 | 0.31 亿 | 0.34 亿 |
现金流入 | 2.43 亿 | 642.06 万 | 0.35 亿 | 0.69 亿 | 0.69 亿 |
+收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
+取得投资收益收到的现金 | 229.37 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 63.46 万 | 63.46 万 |
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.09 万 | 5.23 万 | 0.35 亿 | 0.38 亿 | 0.38 亿 |
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 37.12 万 | 37.12 万 |
+收到其他与投资活动有关的现金 | 2.4 亿 | 636.83 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
现金流出 | 2.8 亿 | 0.26 亿 | 0.11 亿 | 0.38 亿 | 0.35 亿 |
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.4 亿 | 0.25 亿 | 0.11 亿 | 775.98 万 | 517.84 万 |
-投资支付的现金 | 0.0 元 | 120.0 万 | 0.0 元 | 0.3 亿 | 0.3 亿 |
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与投资活动有关的现金 | 2.4 亿 | 0.0 元 | 4.44 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 511.29 万 | -0.36 亿 | -603.12 万 | 30.52 万 | -0.75 亿 |
现金流入 | 3.87 亿 | 2.13 亿 | 1.96 亿 | 2.43 亿 | 0.59 亿 |
+吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 100.45 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+发行债券收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
+取得借款收到的现金 | 3.27 亿 | 1.75 亿 | 1.69 亿 | 1.38 亿 | 0.59 亿 |
+收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.6 亿 | 0.38 亿 | 0.26 亿 | 1.05 亿 | 0.0 元 |
现金流出 | 3.82 亿 | 2.49 亿 | 2.02 亿 | 2.43 亿 | 1.33 亿 |
-偿还债务所支付的现金 | 3.02 亿 | 2.05 亿 | 1.75 亿 | 2.39 亿 | 1.31 亿 |
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 0.31 亿 | 0.25 亿 | 739.19 万 | 401.48 万 | 249.09 万 |
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
-支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0.49 亿 | 0.19 亿 | 0.2 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 | -21.77 万 | -5.52 万 | -5.25 万 | 5,285.0 元 | 1.54 万 |
现金及现金等价物净增加额 | -0.64 亿 | -1.16 亿 | 0.54 亿 | 0.58 亿 | -0.36 亿 |
期末现金及现金等价物余额 | 1.99 亿 | 0.83 亿 | 1.36 亿 | 1.94 亿 | 1.58 亿 |