资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.3 | 8.4 | 12.0 | 17.2 | 10.7 | |
| 应收款项（%） | 41.3 | 34.1 | 32.7 | 27.7 | 31.9 | |
| 存货（%） | 15.9 | 14.9 | 15.2 | 17.4 | 18.9 | |
| 其他流动资产（%） | 0.7 | 0.1 | 0.6 | 0.0 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 76.2 | 62.6 | 64.8 | 66.0 | 64.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 非流动资产（%） | 23.8 | 37.4 | 35.2 | 34.0 | 35.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.7 | 10.4 | 8.3 | 6.2 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 35.7 | 31.9 | 28.4 | 18.5 | 16.2 | |
| 非流动负债（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 64.2 | 68.1 | 71.5 | -- | 83.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 0.4 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.5 | -17.4 | -0.1 | -2.1 | -1.7 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 5.9 | -26.4 | -0.1 | -2.6 | -2.0 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 6.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | -1.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 27.0 | -107.4 | -0.9 | -10.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | -0.9 | 0.0 | -0.1 | -0.1 | |
| 毛利率（%) | 31.6 | 24.6 | 35.4 | 34.3 | 29.1 | |
| 营业利润率（%) | 13.7 | -144.1 | -0.8 | -15.6 | -9.1 | |
| 营业费用率（%） | 16.7 | 44.2 | 35.4 | 45.7 | 38.3 | |
| 净利率（%) | 12.0 | -122.3 | -0.6 | -12.9 | -8.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | |
| 完整生意周期（天） | 702.6 | 1511.3 | 941.2 | 1219.0 | 997.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 0.8 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 469.9 | 984.8 | 554.8 | 670.1 | 559.2 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 0.7 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | |
| 存货周转天数（天） | 232.7 | 526.5 | 386.3 | 548.9 | 437.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 256.3 | 320.0 | 240.8 | 245.0 | 191.6 | |
| 缺钱天数（天） | 446.3 | 1191.3 | 700.4 | 974.0 | 805.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 17.3 | -42.8 | 24.7 | -28.5 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -24.5 | -505.0 | 100.0 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 3.7 | -25.4 | -0.1 | 9.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 169.0 | 149.9 | 174.6 | 263.0 | 280.3 | |
| 流动比率（%） | 213.4 | 196.6 | 228.0 | 357.2 | 397.0 | |
| 利息保障倍数（倍） | 5.3 | -39.7 | 0.6 | -12.8 | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 35.8 | 31.9 | 28.5 | 18.5 | 16.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 332.9 | 260.0 | 313.9 | 373.5 | 367.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.0 | -14.8 | 10.5 | 12.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -10.0 | -43.6 | -110.6 | -133.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.4 | -35.5 | -19.1 | -22.8 | -- |
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