康泰生物现金流表
7.3亿
营业现金流
6.75亿
投资现金流
-4.55亿
融资现金流
现金流表详细项
| 康泰生物现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 8.58 亿 | 35.21 亿 | 9.94 亿 | 11.7 亿 | 4.16 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16.52 亿 | 5.46 亿 | 10.33 亿 | 6.03 亿 | 7.3 亿 |
| 现金流入 | 38.97 亿 | 30.75 亿 | 33.66 亿 | 29.34 亿 | 29.61 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 35.95 亿 | 26.97 亿 | 31.08 亿 | 27.96 亿 | 28.66 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 2.89 亿 | 3.67 亿 | 2.46 亿 | 1.37 亿 | 0.95 亿 |
| 现金流出 | 22.45 亿 | 25.29 亿 | 23.33 亿 | 23.3 亿 | 22.31 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 9.32 亿 | 7.43 亿 | 3.33 亿 | 3.7 亿 | 3.44 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 4.44 亿 | 5.16 亿 | 5.15 亿 | 5.34 亿 | 5.01 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.52 亿 | 1.96 亿 | 0.98 亿 | 1.23 亿 | 1.29 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 8.17 亿 | 10.73 亿 | 13.87 亿 | 13.04 亿 | 12.57 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14.4 亿 | -26.06 亿 | -4.39 亿 | -5.57 亿 | 6.75 亿 |
| 现金流入 | 22.0 亿 | 22.34 亿 | 11.0 亿 | 8.63 亿 | 23.48 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 21.35 亿 | 21.8 亿 | 10.38 亿 | 7.9 亿 | 21.72 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.63 亿 | 0.44 亿 | 0.61 亿 | 0.57 亿 | 1.6 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.55 万 | 8.0 万 | 96.13 万 | 0.16 亿 | 0.16 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 172.75 万 | 962.74 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 36.4 亿 | 48.4 亿 | 15.38 亿 | 14.2 亿 | 16.73 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25.4 亿 | 13.1 亿 | 7.18 亿 | 4.72 亿 | 2.96 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.0 元 | 35.18 亿 | 8.2 亿 | 9.47 亿 | 13.77 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 11.0 亿 | 0.12 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 24.52 亿 | -4.65 亿 | -4.18 亿 | -8.01 亿 | -4.55 亿 |
| 现金流入 | 33.91 亿 | 12.79 亿 | 3.81 亿 | 2.24 亿 | 0.62 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 1.65 亿 | 5.87 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 9.39 亿 | 17.44 亿 | 7.99 亿 | 10.25 亿 | 5.16 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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