资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 31.7 | 25.1 | 10.6 | 8.6 | 2.1 | |
| 应收款项（%） | 16.8 | 13.1 | 16.6 | 18.5 | 19.8 | |
| 存货（%） | 4.6 | 7.5 | 5.3 | 5.1 | 6.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.1 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 12.1 | |
| 流动资产（%） | 55.8 | 51.9 | 37.5 | 35.8 | 40.3 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 44.2 | 48.1 | 62.5 | 64.2 | 59.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 5.0 | 3.1 | 5.8 | 5.4 | |
| 流动负债（%） | 18.3 | 18.5 | 17.0 | 18.2 | 18.0 | |
| 非流动负债（%） | 3.8 | 16.7 | 17.9 | 18.5 | 15.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 77.9 | 64.8 | 65.2 | -- | 66.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.0 | 10.6 | -1.0 | 6.0 | 3.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.3 | 15.2 | -1.5 | 9.8 | 5.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 13.5 | 0.0 | 7.7 | 5.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 116.1 | 209.8 | -37.4 | 84.1 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.9 | -0.1 | 0.8 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 90.0 | 73.0 | 84.2 | 84.5 | 82.6 | |
| 营业利润率（%) | 34.3 | 39.8 | -10.1 | 27.3 | 17.2 | |
| 营业费用率（%） | 57.2 | 30.8 | 66.4 | 57.7 | 61.4 | |
| 净利率（%) | 30.0 | 34.6 | -4.2 | 24.8 | 17.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.2 | 2.5 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | |
| 完整生意周期（天） | 751.5 | 450.0 | 891.9 | 776.0 | 928.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.7 | 2.1 | 1.5 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 215.0 | 173.5 | 239.9 | 266.7 | 333.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.7 | 1.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | |
| 存货周转天数（天） | 536.5 | 276.5 | 652.0 | 509.4 | 594.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 229.0 | 162.0 | 417.0 | 446.9 | 533.0 | |
| 缺钱天数（天） | 522.6 | 288.0 | 474.9 | 329.1 | 395.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.4 | 61.5 | -13.5 | 10.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 17.9 | 87.3 | -121.9 | 398.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 171.0 | 22.8 | -2.0 | 6.2 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 279.5 | 240.0 | 190.1 | 168.0 | 190.3 | |
| 流动比率（%） | 304.4 | 280.4 | 221.2 | 196.1 | 223.4 | |
| 利息保障倍数（倍） | ∞ | ∞ | -∞ | ∞ | 28.4 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 22.1 | 35.2 | 34.8 | 36.7 | 33.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 343.5 | 280.1 | 221.1 | 215.8 | 211.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 25.0 | 63.1 | 23.3 | 37.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.5 | 49.2 | 45.6 | 51.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.3 | 6.2 | -10.5 | 1.9 | -- |
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