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飞荣达现金流表

3.3亿

营业现金流

-3.11亿

投资现金流

-1.07亿

融资现金流

现金流表详细项

飞荣达现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.37 亿 9.27 亿 6.43 亿 5.56 亿 12.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 3.71 亿 -0.28 亿 0.12 亿 5.91 亿 3.3 亿
现金流入 33.08 亿 29.07 亿 42.66 亿 42.08 亿 46.42 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 31.14 亿 26.72 亿 39.53 亿 40.23 亿 45.14 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 1.24 亿 1.49 亿 1.67 亿 0.99 亿 0.62 亿
现金流出 29.37 亿 29.35 亿 42.55 亿 36.18 亿 43.12 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 19.21 亿 18.52 亿 28.71 亿 23.5 亿 29.99 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 6.29 亿 8.03 亿 10.14 亿 10.04 亿 11.15 亿
-支付的各项税费 1.47 亿 1.01 亿 0.92 亿 0.99 亿 1.2 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 2.41 亿 1.78 亿 2.77 亿 1.64 亿 0.79 亿
投资活动产生的现金流量净额 -5.53 亿 -5.89 亿 -7.05 亿 -4.72 亿 -3.11 亿
现金流入 1.36 亿 1.14 亿 0.8 亿 770.72 万 0.52 亿
+收回投资收到的现金 273.43 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 7.86 万 6.83 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.13 亿 0.12 亿 60.03 万 770.72 万 0.52 亿
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.21 亿 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 1.21 亿 1.01 亿 0.59 亿 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.89 亿 7.02 亿 7.85 亿 4.8 亿 3.63 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5.51 亿 6.19 亿 6.38 亿 4.79 亿 3.62 亿
-投资支付的现金 0.28 亿 0.0 元 0.94 亿 100.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.26 亿 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 99.89 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.85 亿 0.56 亿 0.53 亿 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 8.8 亿 3.34 亿 5.95 亿 5.31 亿 -1.07 亿
现金流入 15.34 亿 10.04 亿 16.92 亿 19.97 亿 6.72 亿
+吸收投资收到的现金 6.92 亿 0.17 亿 26.0 万 10.21 亿 0.23 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 340.0 万 0.0 元 26.0 万 594.0 万 50.0 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 7.27 亿 9.74 亿 12.29 亿 8.89 亿 3.63 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.15 亿 0.13 亿 4.62 亿 0.87 亿 2.86 亿
现金流出 6.54 亿 6.7 亿 10.96 亿 14.66 亿 7.79 亿
-偿还债务所支付的现金 5.75 亿 5.66 亿 9.7 亿 9.14 亿 6.21 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.49 亿 0.54 亿 0.61 亿 0.51 亿 0.63 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.3 亿 0.5 亿 0.66 亿 5.01 亿 0.95 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -707.39 万 -191.4 万 0.11 亿 691.53 万 0.14 亿
现金及现金等价物净增加额 6.9 亿 -2.85 亿 -0.86 亿 6.56 亿 -0.74 亿
期末现金及现金等价物余额 9.27 亿 6.43 亿 5.56 亿 12.12 亿 11.38 亿


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