飞荣达现金流表
3.11亿
营业现金流
-5.15亿
投资现金流
0.47亿
融资现金流
现金流表详细项
| 飞荣达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 2.37 亿 | 9.27 亿 | 6.43 亿 | 5.56 亿 | 11.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3.71 亿 | -0.28 亿 | 0.12 亿 | 5.91 亿 | 3.11 亿 |
| 现金流入 | 33.08 亿 | 29.07 亿 | 42.66 亿 | 42.08 亿 | 49.41 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 31.14 亿 | 26.72 亿 | 39.53 亿 | 40.23 亿 | 48.15 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.24 亿 | 1.49 亿 | 1.67 亿 | 0.99 亿 | 0.76 亿 |
| 现金流出 | 29.37 亿 | 29.35 亿 | 42.55 亿 | 36.18 亿 | 46.3 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 19.21 亿 | 18.52 亿 | 28.71 亿 | 23.5 亿 | 31.76 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 6.29 亿 | 8.03 亿 | 10.14 亿 | 10.04 亿 | 11.97 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.47 亿 | 1.01 亿 | 0.92 亿 | 0.99 亿 | 1.21 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.41 亿 | 1.78 亿 | 2.77 亿 | 1.64 亿 | 1.36 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5.53 亿 | -5.89 亿 | -7.05 亿 | -4.72 亿 | -5.15 亿 |
| 现金流入 | 1.36 亿 | 1.14 亿 | 0.8 亿 | 770.72 万 | 1.43 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 273.43 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.42 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 7.86 万 | 6.83 万 | 0.0 元 | 0.47 亿 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.13 亿 | 0.12 亿 | 60.03 万 | 770.72 万 | 0.54 亿 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.21 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 1.21 亿 | 1.01 亿 | 0.59 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 6.89 亿 | 7.02 亿 | 7.85 亿 | 4.8 亿 | 6.58 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.51 亿 | 6.19 亿 | 6.38 亿 | 4.79 亿 | 4.2 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.28 亿 | 0.0 元 | 0.94 亿 | 100.0 万 | 2.36 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.26 亿 | 0.27 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 222.27 万 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.85 亿 | 0.56 亿 | 0.53 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8.8 亿 | 3.34 亿 | 5.95 亿 | 5.31 亿 | 0.47 亿 |
| 现金流入 | 15.34 亿 | 10.04 亿 | 16.92 亿 | 19.97 亿 | 11.05 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.92 亿 | 0.17 亿 | 26.0 万 | 10.21 亿 | 0.22 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 340.0 万 | 0.0 元 | 26.0 万 | 594.0 万 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 6.54 亿 | 6.7 亿 | 10.96 亿 | 14.66 亿 | 10.58 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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