资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 12.5 | 9.5 | 17.0 | 15.0 | 12.8 | |
| 应收款项（%） | 23.4 | 26.6 | 25.5 | 28.2 | 29.5 | |
| 存货（%） | 14.7 | 13.3 | 11.0 | 11.9 | 12.9 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 流动资产（%） | 54.6 | 51.9 | 57.3 | 59.3 | 59.8 | |
| 商誉（%） | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 3.2 | |
| 非流动资产（%） | 45.4 | 48.1 | 42.7 | 40.7 | 40.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 24.3 | 20.7 | 21.9 | 24.9 | 28.9 | |
| 流动负债（%） | 43.6 | 45.7 | 37.4 | 40.1 | 44.1 | |
| 非流动负债（%） | 8.8 | 12.0 | 11.0 | 9.2 | 9.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 47.6 | 42.3 | -- | 50.7 | 46.8 | |
| 权益乘数（倍） | -2.4 | 3.0 | 2.9 | 2.2 | 2.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.5 | 1.3 | 1.2 | 2.3 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 3.8 | 3.3 | 5.0 | 9.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.5 | 2.7 | 2.4 | 3.7 | 7.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -4.7 | 8.1 | 16.7 | 36.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 15.7 | 17.3 | 19.5 | 19.2 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | -0.8 | 1.1 | 2.1 | 4.3 | 7.1 | |
| 营业费用率（%） | 18.7 | 16.4 | 15.7 | 12.9 | 11.7 | |
| 净利率（%) | -0.9 | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 6.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.9 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 228.2 | 219.3 | 234.9 | 227.2 | 207.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 132.2 | 131.1 | 149.2 | 148.8 | 129.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 3.8 | 4.1 | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| 存货周转天数（天） | 96.0 | 88.2 | 85.8 | 78.4 | 77.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 165.3 | 141.2 | 152.0 | 160.5 | 154.3 | |
| 缺钱天数（天） | 62.9 | 78.0 | 83.0 | 66.8 | 52.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 4.4 | 34.9 | 5.4 | 15.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -110.4 | 296.2 | 95.9 | 142.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -2.0 | 0.7 | 43.6 | 4.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 91.6 | 84.4 | 124.0 | 118.1 | 106.4 | |
| 流动比率（%） | 125.2 | 113.5 | 153.3 | 147.9 | 135.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 0.4 | 3.5 | 3.8 | ∞ | 84.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.4 | 57.7 | 48.4 | 49.3 | 53.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 200.6 | 170.8 | 220.5 | 201.4 | 187.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -1.2 | 0.4 | 21.4 | 11.2 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 31.0 | 18.3 | 39.0 | 40.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -22.4 | -31.9 | -18.9 | -14.9 | -- |
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