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恒锋信息现金流表

-0.31亿

营业现金流

-8.52百万

投资现金流

0.4亿

融资现金流

现金流表详细项

恒锋信息现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.46 亿 0.97 亿 0.88 亿 0.93 亿 1.19 亿
经营活动产生的现金流量净额 -0.3 亿 -0.65 亿 382.87 万 -0.48 亿 -0.31 亿
现金流入 4.22 亿 4.06 亿 3.33 亿 3.65 亿 3.0 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.08 亿 4.0 亿 3.23 亿 3.52 亿 2.84 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.14 亿 631.76 万 718.7 万 0.12 亿 0.16 亿
现金流出 4.52 亿 4.71 亿 3.29 亿 4.13 亿 3.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.36 亿 3.58 亿 2.16 亿 2.94 亿 2.09 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.65 亿 0.7 亿 0.84 亿 0.83 亿 0.8 亿
-支付的各项税费 0.13 亿 902.76 万 361.42 万 687.76 万 427.28 万
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.37 亿 0.34 亿 0.25 亿 0.28 亿 0.37 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.49 亿 -756.54 万 -0.47 亿 -1.4 亿 -851.63 万
现金流入 82.63 万 545.06 万 0.62 亿 0.48 亿 1.41 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 500.0 万 0.6 亿 0.47 亿 1.4 亿
+取得投资收益收到的现金 47.73 万 44.76 万 213.86 万 57.88 万 104.09 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 34.9 万 3,000.0 元 0.0 元 2.38 万 24.18 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 42.81 万 0.0 元
现金流出 0.5 亿 0.13 亿 1.09 亿 1.88 亿 1.5 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.45 亿 551.61 万 0.49 亿 0.68 亿 0.47 亿
-投资支付的现金 513.8 万 750.0 万 0.6 亿 1.2 亿 1.03 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 0.3 亿 0.64 亿 0.48 亿 2.13 亿 0.4 亿
现金流入 0.7 亿 1.65 亿 2.25 亿 4.71 亿 2.59 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 137.5 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 137.5 万 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 2.39 亿 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 1.5 亿 2.13 亿 2.05 亿 2.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.1 亿 0.15 亿 0.1 亿 0.27 亿 0.18 亿
现金流出 0.4 亿 1.02 亿 1.77 亿 2.57 亿 2.19 亿
-偿还债务所支付的现金 0.25 亿 0.68 亿 1.37 亿 2.23 亿 1.86 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 961.27 万 0.12 亿 0.15 亿 0.13 亿 0.12 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 587.92 万 0.22 亿 0.25 亿 0.22 亿 0.2 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金及现金等价物净增加额 -0.49 亿 -926.92 万 498.35 万 0.26 亿 44.86 万
期末现金及现金等价物余额 0.97 亿 0.88 亿 0.93 亿 1.19 亿 1.19 亿


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