资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 11.0 | 8.8 | 9.8 | 14.8 | 6.9 | |
| 应收款项（%） | 24.5 | 24.9 | 29.9 | 25.9 | 28.1 | |
| 存货（%） | 37.8 | 21.2 | 9.5 | 6.3 | 9.0 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 2.1 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | |
| 流动资产（%） | 87.6 | 81.5 | 78.3 | 76.2 | 76.0 | |
| 商誉（%） | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| 非流动资产（%） | 12.4 | 18.5 | 21.7 | 23.8 | 24.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.7 | 18.5 | 23.7 | 20.2 | 18.7 | |
| 流动负债（%） | 51.8 | 52.2 | 52.1 | 41.3 | 41.3 | |
| 非流动负债（%） | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 16.4 | 17.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.0 | 47.7 | 47.8 | -- | 41.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.1 | 2.1 | 2.3 | 2.4 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 5.7 | 4.5 | 3.5 | 1.3 | -1.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 13.0 | 9.4 | 7.4 | 3.0 | -4.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 12.5 | 8.6 | 6.0 | 3.0 | -1.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 40.5 | 30.5 | 25.9 | 10.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 29.2 | 23.5 | 25.6 | 25.8 | 28.8 | |
| 营业利润率（%) | 13.4 | 8.2 | 8.5 | 2.6 | -14.1 | |
| 营业费用率（%） | 15.0 | 14.7 | 14.8 | 19.5 | 31.9 | |
| 净利率（%) | 11.8 | 7.7 | 7.5 | 3.5 | -9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 8.2 | 7.8 | 6.6 | 4.6 | 2.2 | |
| 完整生意周期（天） | 598.1 | 392.9 | 380.7 | 365.4 | 725.8 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.4 | 1.7 | 1.4 | 0.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 178.7 | 154.5 | 218.7 | 265.6 | 527.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 0.9 | 1.5 | 2.3 | 3.7 | 1.8 | |
| 存货周转天数（天） | 419.4 | 238.3 | 162.0 | 99.8 | 198.4 | |
| 应付款项周转天数（天） | 215.3 | 163.6 | 226.1 | 280.5 | 510.6 | |
| 缺钱天数（天） | 382.8 | 229.3 | 154.6 | 84.9 | 215.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -11.4 | 22.0 | -15.9 | -6.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -1.0 | -25.4 | -13.1 | -71.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.1 | 7.6 | 6.1 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 96.0 | 115.4 | 132.1 | 169.0 | 162.4 | |
| 流动比率（%） | 169.0 | 156.0 | 150.3 | 184.3 | 184.2 | |
| 利息保障倍数（倍） | 77.1 | 15.7 | 13.3 | 2.8 | -2.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 52.0 | 52.3 | 52.2 | 57.7 | 58.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 601.6 | 657.7 | 451.1 | 592.8 | 607.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -5.7 | -11.5 | 0.6 | -8.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | -18.2 | -857.9 | 0.0 | 0.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -14.4 | -32.0 | -31.3 | -37.6 | -- |
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