拓斯达现金流表
1.52亿
营业现金流
-0.9亿
投资现金流
-0.45亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拓斯达现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 9.58 亿 | 9.77 亿 | 8.69 亿 | 9.54 亿 | 7.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3.29 亿 | 1.39 亿 | 1.94 亿 | 1.09 亿 | 1.52 亿 |
| 现金流入 | 34.32 亿 | 36.7 亿 | 35.27 亿 | 31.81 亿 | 26.23 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.17 亿 | 34.42 亿 | 33.58 亿 | 30.68 亿 | 25.36 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.07 亿 | 1.64 亿 | 1.42 亿 | 0.86 亿 | 0.65 亿 |
| 现金流出 | 37.61 亿 | 35.31 亿 | 33.33 亿 | 30.71 亿 | 24.71 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 27.43 亿 | 26.19 亿 | 24.35 亿 | 23.13 亿 | 17.68 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.53 亿 | 4.48 亿 | 4.33 亿 | 4.3 亿 | 4.06 亿 |
| -支付的各项税费 | 1.56 亿 | 1.63 亿 | 1.51 亿 | 1.02 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 3.09 亿 | 3.01 亿 | 3.14 亿 | 2.27 亿 | 2.37 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.02 亿 | -1.19 亿 | -1.72 亿 | -3.22 亿 | -0.9 亿 |
| 现金流入 | 16.46 亿 | 11.64 亿 | 8.54 亿 | 14.67 亿 | 18.72 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 16.36 亿 | 11.52 亿 | 8.33 亿 | 14.57 亿 | 18.58 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 962.43 万 | 878.14 万 | 0.13 亿 | 903.51 万 | 892.26 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 46.29 万 | 94.77 万 | 12.8 万 | 85.55 万 | 95.88 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 186.73 万 | 755.9 万 | 0.0 元 | 439.0 万 |
| 现金流出 | 18.48 亿 | 12.83 亿 | 10.26 亿 | 17.9 亿 | 19.62 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2.48 亿 | 3.21 亿 | 1.87 亿 | 2.73 亿 | 2.34 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.52 亿 | 9.3 亿 | 8.23 亿 | 15.16 亿 | 17.23 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 760.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 755.9 万 | 140.0 万 | 571.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5.53 亿 | -1.41 亿 | 0.64 亿 | -0.43 亿 | -0.45 亿 |
| 现金流入 | 11.43 亿 | 8.76 亿 | 10.17 亿 | 10.44 亿 | 11.82 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 6.8 亿 | 208.25 万 | 0.32 亿 | 140.61 万 | 0.21 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20.0 万 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.2 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.9 亿 | 10.16 亿 | 9.53 亿 | 10.86 亿 | 12.27 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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