拓斯达现金流表
2.07亿
营业现金流
-1.26亿
投资现金流
0.78亿
融资现金流
现金流表详细项
| 拓斯达现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 6.89 亿 | 9.58 亿 | 9.77 亿 | 8.69 亿 | 7.03 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10.04 亿 | -3.29 亿 | 1.39 亿 | 1.94 亿 | 2.07 亿 |
| 现金流入 | 34.63 亿 | 34.32 亿 | 36.7 亿 | 35.27 亿 | 28.8 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 33.55 亿 | 33.17 亿 | 34.42 亿 | 33.58 亿 | 27.71 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 1.03 亿 | 1.07 亿 | 1.64 亿 | 1.42 亿 | 0.83 亿 |
| 现金流出 | 24.58 亿 | 37.61 亿 | 35.31 亿 | 33.33 亿 | 26.74 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 16.56 亿 | 27.43 亿 | 26.19 亿 | 24.35 亿 | 19.71 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 3.17 亿 | 5.53 亿 | 4.48 亿 | 4.33 亿 | 4.16 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.53 亿 | 1.56 亿 | 1.63 亿 | 1.51 亿 | 0.7 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.32 亿 | 3.09 亿 | 3.01 亿 | 3.14 亿 | 2.17 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4.64 亿 | -2.02 亿 | -1.19 亿 | -1.72 亿 | -1.26 亿 |
| 现金流入 | 12.16 亿 | 16.46 亿 | 11.64 亿 | 8.54 亿 | 17.96 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 12.04 亿 | 16.36 亿 | 11.52 亿 | 8.33 亿 | 17.82 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.12 亿 | 962.43 万 | 878.14 万 | 0.13 亿 | 925.85 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 64.82 万 | 46.29 万 | 94.77 万 | 12.8 万 | 98.57 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 186.73 万 | 755.9 万 | 343.0 万 |
| 现金流出 | 16.81 亿 | 18.48 亿 | 12.83 亿 | 10.26 亿 | 19.22 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1.78 亿 | 2.48 亿 | 3.21 亿 | 1.87 亿 | 2.09 亿 |
| -投资支付的现金 | 15.03 亿 | 15.52 亿 | 9.3 亿 | 8.23 亿 | 17.09 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.48 亿 | 0.0 元 | 760.0 万 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.33 亿 | 755.9 万 | 436.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2.68 亿 | 5.53 亿 | -1.41 亿 | 0.64 亿 | 0.78 亿 |
| 现金流入 | 2.13 亿 | 11.43 亿 | 8.76 亿 | 10.17 亿 | 11.19 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 729.93 万 | 6.8 亿 | 208.25 万 | 0.32 亿 | -859.39 万 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 60.0 万 | 20.0 万 | 40.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.8 亿 | 5.9 亿 | 10.16 亿 | 9.53 亿 | 10.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
免责声明
财报派将竭力确保所提供信息的准确和可靠度，但不能保证其绝对准确和可靠，且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任。财报派提供之数据资料、数据分析工具仅供参考，不构成任何投资建议、暗示或推荐，股市有风险，投资需谨慎。
风险提示
千万不要相信任何「内幕消息」；远离非法收费荐股、非法炒股会员，防止上当受骗。如有发现任何人以财报派名义向你进行类似行为，请你不要相信，并注意好投资风险。
财报派小程序
2023 财报派版权所有 | 用户服务协议 | 粤ICP备2022043132号