资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 29.2 | 20.5 | 21.8 | 19.5 | 21.6 | |
| 应收款项（%） | 18.8 | 32.5 | 32.5 | 23.9 | 19.6 | |
| 存货（%） | 28.1 | 18.7 | 9.9 | 10.6 | 14.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.0 | 1.5 | 2.4 | 2.9 | 3.6 | |
| 流动资产（%） | 84.1 | 80.2 | 76.9 | 70.1 | 69.5 | |
| 商誉（%） | 1.6 | 1.6 | 1.2 | 1.2 | 2.4 | |
| 非流动资产（%） | 15.9 | 19.8 | 23.1 | 29.9 | 30.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 25.4 | 22.7 | 23.3 | 22.6 | 21.6 | |
| 流动负债（%） | 50.8 | 50.9 | 50.2 | 46.2 | 43.8 | |
| 非流动负债（%） | 13.1 | 12.9 | 14.3 | 5.1 | 7.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 36.0 | 36.2 | -- | 48.8 | 49.0 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 2.7 | 2.5 | 2.6 | 2.0 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.3 | 2.6 | 1.5 | -3.7 | -3.1 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 3.0 | 7.0 | 3.8 | -9.6 | -7.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 3.0 | 5.6 | 3.6 | 0.0 | -4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.7 | 45.1 | 29.2 | -54.7 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.2 | -0.6 | -0.5 | |
| 毛利率（%) | 24.5 | 18.6 | 18.5 | 14.6 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 3.9 | 2.8 | -8.4 | -7.8 | |
| 营业费用率（%） | 18.2 | 11.9 | 13.5 | 18.3 | 19.9 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 3.4 | 2.3 | -8.3 | -8.4 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 15.8 | 15.1 | 9.0 | 4.6 | 3.0 | |
| 完整生意周期（天） | 293.1 | 257.8 | 274.6 | 335.4 | 372.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.5 | 3.0 | 2.0 | 1.5 | 1.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 103.9 | 122.4 | 178.9 | 236.5 | 212.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 2.7 | 3.8 | 3.7 | 2.3 | |
| 存货周转天数（天） | 189.2 | 135.4 | 95.7 | 98.9 | 160.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 179.0 | 139.6 | 155.6 | 222.9 | 262.8 | |
| 缺钱天数（天） | 114.1 | 118.1 | 119.0 | 112.5 | 109.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 19.5 | 51.4 | -8.6 | -36.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -87.6 | 156.2 | -34.1 | -291.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 5.0 | 6.4 | 4.4 | 15.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.2 | 120.9 | 133.4 | 128.9 | 125.7 | |
| 流动比率（%） | 165.5 | 157.7 | 153.1 | 151.9 | 158.8 | |
| 利息保障倍数（倍） | 14.0 | 7.4 | 3.7 | -5.2 | -12.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.0 | 63.8 | 64.5 | 51.2 | 51.0 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 561.1 | 430.9 | 338.7 | 335.0 | 377.5 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | -10.3 | 4.1 | 5.4 | 4.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 37.2 | 49.4 | 63.3 | 82.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -29.8 | -26.8 | -21.5 | -30.6 | -- |
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