思特奇现金流表
-1.38亿
营业现金流
-1.17亿
投资现金流
1.0亿
融资现金流
现金流表详细项
| 思特奇现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 3.74 亿 | 4.09 亿 | 9.58 亿 | 6.88 亿 | 3.78 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.05 亿 | 0.21 亿 | -956.64 万 | -1.24 亿 | -1.38 亿 |
| 现金流入 | 9.32 亿 | 7.89 亿 | 7.87 亿 | 6.87 亿 | 6.87 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 9.19 亿 | 7.77 亿 | 7.69 亿 | 6.71 亿 | 6.73 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.12 亿 | 0.12 亿 | 0.17 亿 | 0.15 亿 | 0.14 亿 |
| 现金流出 | 8.28 亿 | 7.68 亿 | 7.96 亿 | 8.11 亿 | 8.25 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 1.37 亿 | 1.1 亿 | 0.64 亿 | 0.7 亿 | 0.67 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 5.9 亿 | 5.69 亿 | 6.18 亿 | 6.12 亿 | 6.24 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.32 亿 | 0.34 亿 | 0.38 亿 | 0.45 亿 | 0.49 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.69 亿 | 0.54 亿 | 0.76 亿 | 0.84 亿 | 0.85 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.66 亿 | -1.06 亿 | -1.46 亿 | -1.23 亿 | -1.17 亿 |
| 现金流入 | 68.05 万 | 1.56 万 | 570.36 万 | 118.4 万 | 60.63 万 |
| +收回投资收到的现金 | 50.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 118.4 万 | 60.28 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 18.05 万 | 1.56 万 | 9.66 万 | 54.0 元 | 3,554.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 560.7 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 0.67 亿 | 1.06 亿 | 1.51 亿 | 1.25 亿 | 1.17 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.65 亿 | 0.94 亿 | 1.3 亿 | 1.18 亿 | 1.1 亿 |
| -投资支付的现金 | 170.0 万 | 610.0 万 | 0.21 亿 | 300.0 万 | 300.0 万 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 560.7 万 | 0.0 元 | 400.0 万 | 400.0 万 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -435.99 万 | 6.33 亿 | -1.14 亿 | -0.63 亿 | 1.0 亿 |
| 现金流入 | 4.96 亿 | 10.61 亿 | 4.95 亿 | 5.26 亿 | 5.99 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 5.96 亿 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 5.0 亿 | 4.28 亿 | 6.09 亿 | 5.89 亿 | 4.99 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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