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思特奇现金流表

-0.18亿

营业现金流

-1.4亿

投资现金流

5.22百万

融资现金流

现金流表详细项

思特奇现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.89 亿 3.74 亿 4.09 亿 9.58 亿 6.88 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.03 亿 1.05 亿 0.21 亿 -956.64 万 -0.18 亿
现金流入 8.54 亿 9.32 亿 7.89 亿 7.87 亿 7.73 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 8.4 亿 9.19 亿 7.77 亿 7.69 亿 7.64 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.1 亿 0.12 亿 0.12 亿 0.17 亿 853.66 万
现金流出 7.51 亿 8.28 亿 7.68 亿 7.96 亿 7.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 0.89 亿 1.37 亿 1.1 亿 0.64 亿 0.63 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 5.48 亿 5.9 亿 5.69 亿 6.18 亿 5.92 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.32 亿 0.34 亿 0.38 亿 0.44 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.75 亿 0.69 亿 0.54 亿 0.76 亿 0.93 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.4 亿 -0.66 亿 -1.06 亿 -1.46 亿 -1.4 亿
现金流入 250.29 万 68.05 万 1.56 万 570.36 万 58.14 万
+收回投资收到的现金 250.0 万 50.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 58.12 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,855.0 元 18.05 万 1.56 万 9.66 万 150.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 560.7 万 0.0 元
现金流出 1.43 亿 0.67 亿 1.06 亿 1.51 亿 1.41 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.9 亿 0.65 亿 0.94 亿 1.3 亿 1.36 亿
-投资支付的现金 0.53 亿 170.0 万 610.0 万 0.21 亿 0.11 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 560.7 万 0.0 元 -560.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 0.22 亿 -435.99 万 6.33 亿 -1.14 亿 522.22 万
现金流入 6.4 亿 4.96 亿 10.61 亿 4.95 亿 4.87 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 5.96 亿 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.4 亿 4.96 亿 4.65 亿 4.95 亿 4.87 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 57.85 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 6.19 亿 5.0 亿 4.28 亿 6.09 亿 4.82 亿
-偿还债务所支付的现金 5.71 亿 4.48 亿 3.76 亿 5.69 亿 4.14 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.47 亿 0.39 亿 0.41 亿 0.27 亿 0.26 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 89.71 万 0.13 亿 0.1 亿 0.13 亿 0.42 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -4,847.0 元 -3.82 万 29.37 万 -11.05 万 -46.46 万
现金及现金等价物净增加额 -0.15 亿 0.34 亿 5.49 亿 -2.69 亿 -1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 3.74 亿 4.09 亿 9.58 亿 6.88 亿 5.35 亿


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