资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 21.7 | 22.7 | 38.1 | 27.7 | 22.7 | |
| 应收款项（%） | 20.4 | 18.2 | 17.4 | 22.4 | 18.8 | |
| 存货（%） | 16.8 | 16.1 | 12.1 | 13.6 | 19.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | |
| 流动资产（%） | 63.1 | 61.4 | 70.7 | 67.1 | 64.4 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 36.9 | 38.6 | 29.3 | 32.9 | 35.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.7 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
| 流动负债（%） | 30.5 | 29.2 | 25.9 | 25.2 | 30.0 | |
| 非流动负债（%） | 20.8 | 18.3 | 12.9 | 10.7 | 10.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 48.8 | 52.5 | 61.2 | -- | 59.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 4.2 | 3.4 | 0.6 | 0.8 | -2.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 8.8 | 6.9 | 1.4 | 1.4 | -4.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 7.5 | 5.9 | 2.0 | 1.9 | -1.3 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 49.1 | 34.7 | 6.4 | 7.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 47.5 | 40.1 | 39.0 | 37.7 | 29.6 | |
| 营业利润率（%) | 10.4 | 7.0 | 2.0 | 2.9 | -8.5 | |
| 营业费用率（%） | 36.8 | 33.4 | 32.9 | 31.2 | 31.5 | |
| 净利率（%) | 9.5 | 6.7 | 1.6 | 2.3 | -8.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.4 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 413.9 | 335.4 | 382.9 | 427.5 | 504.9 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.8 | |
| 应收款项周转天数（天） | 185.2 | 138.6 | 168.8 | 210.1 | 202.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 228.7 | 196.8 | 214.1 | 217.4 | 302.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 27.3 | 15.3 | 9.4 | 6.9 | 9.0 | |
| 缺钱天数（天） | 386.5 | 320.0 | 373.5 | 420.5 | 495.9 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -14.3 | 22.7 | -7.8 | 4.4 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -12.8 | -17.0 | -73.4 | 47.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 13.2 | 12.0 | 62.6 | 3.7 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 152.0 | 155.2 | 226.1 | 212.3 | 149.8 | |
| 流动比率（%） | 207.1 | 210.1 | 272.7 | 266.4 | 214.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 3.4 | 2.9 | 1.5 | 1.9 | -1.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 51.2 | 47.5 | 38.8 | 35.9 | 40.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 261.1 | 281.8 | 415.3 | 381.9 | 345.7 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.5 | 19.8 | 3.2 | -1.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 38.9 | 48.4 | 31.9 | 27.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -42.6 | -30.8 | -21.7 | -33.0 | -- |
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