资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 22.7 | 38.1 | 27.7 | 16.2 | 15.4 | |
| 应收款项（%） | 18.2 | 17.4 | 22.4 | 32.5 | 23.5 | |
| 存货（%） | 16.1 | 12.1 | 13.6 | 11.6 | 20.0 | |
| 其他流动资产（%） | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | |
| 流动资产（%） | 61.4 | 70.7 | 67.1 | 63.9 | 62.5 | |
| 商誉（%） | 0.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 38.6 | 29.3 | 32.9 | 36.1 | 37.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | |
| 流动负债（%） | 29.2 | 25.9 | 25.2 | 24.5 | 37.5 | |
| 非流动负债（%） | 18.3 | 12.9 | 10.7 | 10.9 | 3.1 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 52.5 | 61.2 | -- | 64.6 | 59.5 | |
| 权益乘数（倍） | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 3.4 | 0.6 | 0.8 | -2.2 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 6.9 | 1.4 | 1.4 | -3.3 | -5.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 5.9 | 2.0 | 1.9 | 0.0 | -2.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 34.7 | 6.4 | 7.6 | -17.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.3 | 0.1 | 0.1 | -0.2 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 40.1 | 39.0 | 37.7 | 29.3 | 29.7 | |
| 营业利润率（%) | 7.0 | 2.0 | 2.9 | -6.7 | -9.7 | |
| 营业费用率（%） | 33.4 | 32.9 | 31.2 | 29.5 | 29.8 | |
| 净利率（%) | 6.7 | 1.6 | 2.3 | -6.2 | -9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | |
| 完整生意周期（天） | 335.4 | 382.9 | 427.5 | 461.0 | 529.3 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.6 | |
| 应收款项周转天数（天） | 138.6 | 168.8 | 210.1 | 278.6 | 227.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 2.0 | 1.2 | |
| 存货周转天数（天） | 196.8 | 214.1 | 217.4 | 182.4 | 301.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 15.3 | 9.4 | 6.9 | 6.0 | 5.0 | |
| 缺钱天数（天） | 320.0 | 373.5 | 420.5 | 455.0 | 524.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 22.7 | -7.8 | 4.4 | 0.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -17.0 | -73.4 | 47.6 | -333.1 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.0 | 62.6 | 3.7 | -4.8 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 155.2 | 226.1 | 212.3 | 213.5 | 113.4 | |
| 流动比率（%） | 210.1 | 272.7 | 266.4 | 260.9 | 166.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.9 | 1.5 | 1.9 | -1.4 | -1.8 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 47.5 | 38.8 | 35.9 | 35.4 | 40.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 281.8 | 415.3 | 381.9 | 371.5 | 296.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 19.8 | 3.2 | -1.5 | -21.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 48.4 | 31.9 | 27.7 | 14.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -30.8 | -21.7 | -33.0 | -40.0 | -- |
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