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汇纳科技现金流表

0.29亿

营业现金流

-0.92亿

投资现金流

0.65亿

融资现金流

现金流表详细项

汇纳科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.23 亿 2.78 亿 3.13 亿 1.75 亿 2.71 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.1 亿 0.56 亿 -126.08 万 0.57 亿 0.29 亿
现金流入 2.74 亿 4.03 亿 3.86 亿 4.45 亿 4.22 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.6 亿 3.89 亿 3.61 亿 4.38 亿 4.13 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 947.8 万 854.94 万 0.11 亿 566.39 万 785.34 万
现金流出 2.63 亿 3.47 亿 3.87 亿 3.88 亿 3.92 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.03 亿 1.69 亿 2.02 亿 1.99 亿 2.01 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.1 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.27 亿
-支付的各项税费 0.15 亿 0.14 亿 0.15 亿 0.18 亿 0.21 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.35 亿 0.35 亿 0.32 亿 0.39 亿 0.43 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.91 亿 0.22 亿 -0.99 亿 -0.43 亿 -0.92 亿
现金流入 7.57 亿 6.58 亿 7.46 亿 6.25 亿 2.83 亿
+收回投资收到的现金 6.5 亿 6.16 亿 7.41 亿 6.2 亿 2.8 亿
+取得投资收益收到的现金 685.51 万 0.42 亿 451.8 万 449.64 万 180.42 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 2,030.0 元 150.0 元 0.0 元 52.57 万 52.54 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 60.0 万
+收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 11.48 亿 6.36 亿 8.44 亿 6.68 亿 3.75 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.38 亿 0.51 亿 0.49 亿 1.45 亿 1.62 亿
-投资支付的现金 9.1 亿 5.57 亿 7.95 亿 5.23 亿 2.13 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.27 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 5.36 亿 -0.43 亿 -0.39 亿 0.83 亿 0.65 亿
现金流入 6.48 亿 0.37 亿 0.27 亿 1.3 亿 1.33 亿
+吸收投资收到的现金 6.43 亿 0.33 亿 789.3 万 0.3 亿 0.3 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 77.5 万 21.0 万 0.23 亿 0.23 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 500.0 万 410.0 万 0.2 亿 0.34 亿 0.36 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.67 亿 0.67 亿
现金流出 1.12 亿 0.8 亿 0.66 亿 0.48 亿 0.68 亿
-偿还债务所支付的现金 990.0 万 500.0 万 0.11 亿 0.13 亿 900.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.31 亿 31.92 万 0.36 亿 836.53 万 0.33 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.71 亿 0.74 亿 0.2 亿 0.26 亿 0.26 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -40.06 万 -13.45 万 34.7 万 20.92 万 -11.12 万
现金及现金等价物净增加额 1.55 亿 0.35 亿 -1.38 亿 0.96 亿 201.08 万
期末现金及现金等价物余额 2.78 亿 3.13 亿 1.75 亿 2.71 亿 2.73 亿


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