资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.4 | 36.3 | 31.5 | 24.2 | 18.1 | |
| 应收款项（%） | 14.4 | 15.5 | 16.9 | 13.9 | 13.7 | |
| 存货（%） | 4.2 | 5.5 | 4.3 | 3.5 | 4.6 | |
| 其他流动资产（%） | 0.8 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 1.5 | |
| 流动资产（%） | 61.8 | 59.0 | 55.1 | 44.6 | 40.4 | |
| 商誉（%） | 2.5 | 4.2 | 4.2 | 3.6 | 4.6 | |
| 非流动资产（%） | 38.2 | 41.0 | 44.9 | 55.4 | 59.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 1.6 | 6.3 | 5.7 | 7.3 | 5.6 | |
| 流动负债（%） | 9.4 | 14.1 | 12.8 | 16.2 | 11.7 | |
| 非流动负债（%） | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.3 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 89.1 | 84.8 | 86.2 | -- | 86.1 | |
| 权益乘数（倍） | 1.0 | 0.9 | 1.5 | 1.7 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -0.9 | 3.4 | -2.3 | -1.9 | -3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -1.0 | 3.2 | -3.5 | -3.2 | -3.9 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 3.6 | 0.0 | 0.0 | -3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -10.5 | 36.0 | -38.1 | -22.3 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.1 | 0.3 | -0.3 | -0.3 | -0.3 | |
| 毛利率（%) | 60.9 | 46.9 | 44.4 | 49.9 | 50.7 | |
| 营业利润率（%) | -8.6 | 10.9 | -13.2 | -7.1 | -11.5 | |
| 营业费用率（%） | 71.1 | 43.3 | 55.2 | 54.9 | 60.0 | |
| 净利率（%) | -4.3 | 11.4 | -8.4 | -6.6 | -11.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.4 | 2.7 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | |
| 完整生意周期（天） | 552.2 | 296.2 | 329.2 | 295.6 | 277.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.1 | 2.0 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 330.7 | 183.3 | 212.7 | 196.9 | 159.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.6 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 3.1 | |
| 存货周转天数（天） | 221.5 | 112.9 | 116.5 | 98.7 | 117.9 | |
| 应付款项周转天数（天） | 113.4 | 93.0 | 142.4 | 168.1 | 129.3 | |
| 缺钱天数（天） | 438.8 | 203.2 | 186.9 | 127.5 | 148.3 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -32.7 | 77.6 | -7.0 | 4.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -128.5 | 324.9 | -212.4 | 100.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 84.8 | 1.6 | -5.1 | 6.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 615.1 | 380.2 | 396.2 | 254.7 | 307.0 | |
| 流动比率（%） | 660.4 | 419.4 | 429.7 | 276.1 | 346.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | ∞ | -∞ | -∞ | -∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 10.9 | 15.2 | 13.8 | 17.3 | 13.9 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 486.0 | 451.7 | 414.3 | 368.7 | 313.3 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 8.9 | 29.6 | -0.8 | 25.3 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 36.1 | 33.3 | 23.5 | 28.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -8.8 | -2.0 | -6.1 | 0.8 | -- |
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