晨化股份现金流表
1.53亿
营业现金流
-2.53亿
投资现金流
-1.18百万
融资现金流
现金流表详细项
| 晨化股份现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 1.8 亿 | 0.75 亿 | 1.4 亿 | 1.98 亿 | 0.56 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.7 亿 | 1.28 亿 | 0.81 亿 | 1.31 亿 | 1.53 亿 |
| 现金流入 | 9.05 亿 | 8.85 亿 | 7.84 亿 | 7.64 亿 | 7.49 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 8.74 亿 | 8.44 亿 | 7.32 亿 | 7.28 亿 | 7.12 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 710.75 万 | 0.1 亿 | 0.2 亿 | 854.23 万 | 900.59 万 |
| 现金流出 | 7.35 亿 | 7.57 亿 | 7.03 亿 | 6.33 亿 | 5.95 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 5.31 亿 | 5.43 亿 | 5.13 亿 | 4.45 亿 | 4.14 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.87 亿 | 0.97 亿 | 0.98 亿 | 0.97 亿 | 0.96 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.43 亿 | 0.49 亿 | 0.27 亿 | 0.38 亿 | 0.39 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.69 亿 | 0.64 亿 | 0.53 亿 | 0.47 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2.25 亿 | 0.11 亿 | -0.13 亿 | -2.79 亿 | -2.53 亿 |
| 现金流入 | 5.9 亿 | 5.79 亿 | 5.01 亿 | 4.76 亿 | 5.94 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 185.19 万 | 369.73 万 | 735.19 万 |
| +取得投资收益收到的现金 | 6.48 万 | 4.86 万 | 22.44 万 | 297.56 万 | 637.96 万 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 3.1 万 | 0.0 元 | 20.94 万 | 349.67 万 | 347.61 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 5.9 亿 | 5.79 亿 | 4.99 亿 | 4.66 亿 | 5.77 亿 |
| 现金流出 | 8.15 亿 | 5.68 亿 | 5.14 亿 | 7.55 亿 | 8.47 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 0.62 亿 | 0.18 亿 | 0.62 亿 | 0.32 亿 | 0.33 亿 |
| -投资支付的现金 | 0.2 亿 | 600.0 万 | 1,000.0 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 7.33 亿 | 5.44 亿 | 4.42 亿 | 7.23 亿 | 8.13 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -0.49 亿 | -0.75 亿 | -0.11 亿 | 441.51 万 | -117.51 万 |
| 现金流入 | 0.12 亿 | 10.0 万 | 0.61 亿 | 1.8 亿 | 1.95 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.11 亿 | 0.0 元 | 93.93 万 | 0.15 亿 | 0.15 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.0 万 | 0.0 元 | 93.93 万 | 38.57 万 | 38.57 万 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 0.61 亿 | 0.75 亿 | 0.72 亿 | 1.76 亿 | 1.96 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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