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晨化股份现金流表

1.41亿

营业现金流

-2.26亿

投资现金流

-0.17亿

融资现金流

现金流表详细项

晨化股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.92 亿 1.8 亿 0.75 亿 1.4 亿 1.98 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.12 亿 1.7 亿 1.28 亿 0.81 亿 1.41 亿
现金流入 6.75 亿 9.05 亿 8.85 亿 7.84 亿 8.79 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.47 亿 8.74 亿 8.44 亿 7.32 亿 8.32 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 710.75 万 0.1 亿 0.2 亿 0.18 亿
现金流出 5.64 亿 7.35 亿 7.57 亿 7.03 亿 7.38 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.81 亿 5.31 亿 5.43 亿 5.13 亿 5.49 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.87 亿 0.97 亿 0.98 亿 0.97 亿
-支付的各项税费 0.39 亿 0.43 亿 0.49 亿 0.27 亿 0.38 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.71 亿 0.74 亿 0.69 亿 0.64 亿 0.54 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.99 亿 -2.25 亿 0.11 亿 -0.13 亿 -2.26 亿
现金流入 5.34 亿 5.9 亿 5.79 亿 5.01 亿 5.13 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 185.19 万 271.95 万
+取得投资收益收到的现金 9.72 万 6.48 万 4.86 万 22.44 万 43.91 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 47.33 万 3.1 万 0.0 元 20.94 万 1.97 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 5.34 亿 5.9 亿 5.79 亿 4.99 亿 5.1 亿
现金流出 6.33 亿 8.15 亿 5.68 亿 5.14 亿 7.39 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.5 亿 0.62 亿 0.18 亿 0.62 亿 0.34 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.2 亿 600.0 万 1,000.0 万 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.83 亿 7.33 亿 5.44 亿 4.42 亿 7.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -0.49 亿 -0.75 亿 -0.11 亿 -0.17 亿
现金流入 0.34 亿 0.12 亿 10.0 万 0.61 亿 1.08 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.11 亿 0.0 元 93.93 万 69.85 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 40.0 万 0.0 元 93.93 万 69.85 万
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.34 亿 60.0 万 10.0 万 0.6 亿 1.07 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.57 亿 0.61 亿 0.75 亿 0.72 亿 1.25 亿
-偿还债务所支付的现金 0.34 亿 10.0 万 60.0 万 10.0 万 0.8 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.23 亿 0.61 亿 0.75 亿 0.71 亿 0.41 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 5.24 万 15.65 万 23.06 万 48.17 万 407.96 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -140.17 万 -79.79 万 147.16 万 102.57 万 119.41 万
现金及现金等价物净增加额 -0.12 亿 -1.05 亿 0.65 亿 0.58 亿 -1.01 亿
期末现金及现金等价物余额 1.8 亿 0.75 亿 1.4 亿 1.98 亿 0.97 亿


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