资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 15.5 | 39.7 | 43.4 | 43.4 | 47.6 | |
| 应收款项（%） | 4.1 | 5.2 | 5.7 | 11.9 | 11.1 | |
| 存货（%） | 9.4 | 10.7 | 10.7 | 8.8 | 7.3 | |
| 其他流动资产（%） | 28.5 | 4.9 | 3.5 | 1.9 | 2.2 | |
| 流动资产（%） | 67.2 | 66.4 | 68.1 | 69.3 | 71.8 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 32.8 | 33.6 | 31.9 | 30.7 | 28.2 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 7.0 | 8.8 | 9.1 | 7.5 | 8.5 | |
| 流动负债（%） | 12.9 | 14.7 | 14.1 | 19.0 | 20.9 | |
| 非流动负债（%） | 3.1 | 2.7 | 2.5 | 4.6 | 3.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.0 | 82.6 | 83.3 | -- | 75.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.3 | 12.4 | 8.8 | 4.1 | 5.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.2 | 15.5 | 11.1 | 5.5 | 7.6 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.1 | 15.3 | 10.7 | 5.1 | 7.4 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 99.3 | 92.3 | 60.1 | 29.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 28.8 | 23.8 | 23.1 | 16.7 | 19.5 | |
| 营业利润率（%) | 17.2 | 14.7 | 12.5 | 6.7 | 10.1 | |
| 营业费用率（%） | 14.5 | 12.1 | 13.1 | 14.4 | 14.4 | |
| 净利率（%) | 14.9 | 12.8 | 10.8 | 6.3 | 9.6 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.0 | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | |
| 完整生意周期（天） | 77.7 | 67.6 | 86.9 | 114.1 | 110.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 18.8 | 20.6 | 15.0 | 7.4 | 6.7 | |
| 应收款项周转天数（天） | 19.4 | 17.7 | 24.4 | 49.5 | 54.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 6.3 | 7.3 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | |
| 存货周转天数（天） | 58.3 | 49.9 | 62.4 | 64.6 | 55.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 45.9 | 39.5 | 52.4 | 55.2 | 64.5 | |
| 缺钱天数（天） | 31.8 | 28.1 | 34.4 | 58.9 | 45.6 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 11.8 | 32.5 | -9.6 | -13.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.5 | 13.0 | -23.1 | -54.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 11.3 | 9.4 | 5.2 | -0.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 448.6 | 378.6 | 406.0 | 318.7 | 308.6 | |
| 流动比率（%） | 521.6 | 451.2 | 481.9 | 365.0 | 343.5 | |
| 利息保障倍数（倍） | 76.7 | 146.0 | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 16.0 | 17.4 | 16.7 | 23.6 | 24.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 422.9 | 379.4 | 389.6 | 402.2 | 431.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 74.4 | 88.9 | 66.9 | 29.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 111.7 | 107.3 | 126.3 | 111.2 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 5.3 | 9.8 | 4.5 | 0.8 | -- |
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