资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年3月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 39.7 | 43.4 | 43.4 | 50.7 | 52.0 | |
| 应收款项（%） | 5.2 | 5.7 | 11.9 | 11.3 | 12.3 | |
| 存货（%） | 10.7 | 10.7 | 8.8 | 6.3 | 5.4 | |
| 其他流动资产（%） | 4.9 | 3.5 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | |
| 流动资产（%） | 66.4 | 68.1 | 69.3 | 72.5 | 74.2 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.6 | 31.9 | 30.7 | 27.5 | 25.8 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.8 | 9.1 | 7.5 | 6.1 | 7.0 | |
| 流动负债（%） | 14.7 | 14.1 | 19.0 | 20.3 | 21.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.7 | 2.5 | 4.6 | 3.7 | 3.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.6 | 83.3 | -- | 76.1 | 74.9 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.4 | 8.8 | 4.1 | 5.5 | 5.6 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.5 | 11.1 | 5.5 | 7.4 | 7.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.3 | 10.7 | 5.1 | 6.8 | 7.1 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 92.3 | 60.1 | 29.0 | 41.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| 毛利率（%) | 23.8 | 23.1 | 16.7 | 19.7 | 19.9 | |
| 营业利润率（%) | 14.7 | 12.5 | 6.7 | 10.0 | 10.5 | |
| 营业费用率（%） | 12.1 | 13.1 | 14.4 | 14.7 | 15.1 | |
| 净利率（%) | 12.8 | 10.8 | 6.3 | 9.0 | 9.7 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 5.2 | 4.3 | 3.5 | 3.3 | 3.4 | |
| 完整生意周期（天） | 67.6 | 86.9 | 114.1 | 126.3 | 136.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 20.6 | 15.0 | 7.4 | 5.2 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.7 | 24.4 | 49.5 | 69.9 | 82.5 | |
| 存货周转率（次/年） | 7.3 | 5.8 | 5.6 | 6.5 | 6.8 | |
| 存货周转天数（天） | 49.9 | 62.4 | 64.6 | 56.4 | 54.0 | |
| 应付款项周转天数（天） | 39.5 | 52.4 | 55.2 | 51.2 | 57.0 | |
| 缺钱天数（天） | 28.1 | 34.4 | 58.9 | 75.1 | 79.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 32.5 | -9.6 | -13.8 | -2.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 13.0 | -23.1 | -54.0 | 46.2 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 9.4 | 5.2 | -0.4 | 4.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 378.6 | 406.0 | 318.7 | 326.9 | 317.9 | |
| 流动比率（%） | 451.2 | 481.9 | 365.0 | 358.0 | 342.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 146.0 | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.4 | 16.7 | 23.6 | 23.9 | 25.1 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 379.4 | 389.6 | 402.2 | 451.6 | 471.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 88.9 | 66.9 | 29.0 | 42.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 107.3 | 126.3 | 111.2 | 129.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 9.8 | 4.5 | 0.8 | -3.6 | -- |
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