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宣亚国际现金流表

0.12亿

营业现金流

19.89万

投资现金流

1.46亿

融资现金流

现金流表详细项

宣亚国际现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 1.76 亿 0.7 亿 0.56 亿 0.56 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.82 亿 -0.78 亿 -0.14 亿 0.49 亿 0.12 亿
现金流入 7.03 亿 8.9 亿 10.18 亿 11.92 亿 9.46 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.92 亿 8.81 亿 9.87 亿 11.41 亿 9.06 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 885.08 万 0.3 亿 0.5 亿 0.4 亿
现金流出 6.2 亿 9.68 亿 10.33 亿 11.42 亿 9.34 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 4.56 亿 8.14 亿 8.86 亿 9.15 亿 7.06 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.99 亿 1.0 亿 0.91 亿 1.09 亿 0.94 亿
-支付的各项税费 0.21 亿 0.2 亿 0.31 亿 0.22 亿 0.25 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.44 亿 0.35 亿 0.25 亿 0.96 亿 1.09 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.32 亿 -0.2 亿 131.06 万 0.11 亿 19.89 万
现金流入 0.25 亿 47.99 万 310.05 万 0.24 亿 474.29 万
+收回投资收到的现金 0.25 亿 0.0 元 50.0 万 0.0 元 255.98 万
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 246.04 万 52.0 万 156.25 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 17.0 万 1.99 万 14.01 万 39.05 万 31.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 46.0 万 0.0 元 0.16 亿 4.92 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 670.16 万 25.35 万
现金流出 0.56 亿 0.2 亿 179.0 万 0.12 亿 454.4 万
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 828.89 万 25.39 万 134.0 万 547.12 万 276.35 万
-投资支付的现金 0.46 亿 0.2 亿 45.0 万 52.0 万 125.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 208.77 万 0.0 元 0.0 元 618.29 万 53.05 万
筹资活动产生的现金流量净额 -457.0 万 -732.69 万 -160.92 万 -0.61 亿 1.46 亿
现金流入 293.0 万 0.63 亿 1.15 亿 1.37 亿 3.59 亿
+吸收投资收到的现金 93.0 万 20.0 万 0.0 元 0.0 元 2.87 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 93.0 万 20.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 0.5 亿 1.15 亿 1.37 亿 0.73 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 200.0 万 0.13 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 750.0 万 0.71 亿 1.16 亿 1.98 亿 2.13 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.61 亿 1.38 亿 1.04 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 元 22.51 万 339.55 万 427.31 万 378.12 万
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 750.0 万 0.6 亿 0.51 亿 0.56 亿 1.04 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -70.35 万 -10.14 万 33.75 万 10.7 万 -46.1 万
现金及现金等价物净增加额 0.45 亿 -1.06 亿 -0.14 亿 18.81 万 1.59 亿
期末现金及现金等价物余额 1.76 亿 0.7 亿 0.56 亿 0.56 亿 2.15 亿


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