资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 19.4 | 8.8 | 6.3 | 8.4 | 29.6 | |
| 应收款项（%） | 34.3 | 37.3 | 50.1 | 54.2 | 33.5 | |
| 存货（%） | 6.3 | 8.7 | 8.8 | 9.9 | 15.0 | |
| 其他流动资产（%） | 1.2 | 1.7 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | |
| 流动资产（%） | 62.5 | 61.9 | 69.9 | 78.6 | 82.6 | |
| 商誉（%） | 3.5 | 4.0 | 3.6 | 4.4 | 6.5 | |
| 非流动资产（%） | 37.5 | 38.1 | 30.1 | 21.4 | 17.4 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 21.2 | 16.1 | 19.1 | 23.3 | 12.5 | |
| 流动负债（%） | 60.7 | 57.3 | 58.2 | 63.0 | 30.6 | |
| 非流动负债（%） | 8.0 | 6.2 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 31.3 | 36.5 | 37.2 | -- | 65.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.3 | 3.6 | 2.8 | 2.7 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | -3.5 | 0.9 | 6.0 | -9.9 | -13.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | -8.2 | 3.3 | 16.8 | -27.0 | -26.1 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 0.0 | 2.9 | 14.0 | 0.0 | -20.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | -12.1 | 12.1 | 39.9 | -47.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | -0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.5 | -0.6 | |
| 毛利率（%) | 21.8 | 20.4 | 20.7 | 17.0 | 19.1 | |
| 营业利润率（%) | -3.0 | 2.2 | 5.8 | -7.1 | -12.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.2 | 15.3 | 13.5 | 14.2 | 17.1 | |
| 净利率（%) | -4.4 | 0.8 | 4.6 | -7.6 | -12.8 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 114.1 | 242.8 | 760.4 | 491.2 | 434.0 | |
| 完整生意周期（天） | 182.2 | 153.5 | 153.3 | 177.6 | 194.0 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 2.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.6 | 121.7 | 122.6 | 146.1 | 124.0 | |
| 存货周转率（次/年） | 13.2 | 11.5 | 11.9 | 11.6 | 5.2 | |
| 存货周转天数（天） | 27.6 | 31.8 | 30.6 | 31.5 | 70.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 108.8 | 80.6 | 62.0 | 71.1 | 63.3 | |
| 缺钱天数（天） | 73.4 | 72.9 | 91.2 | 106.5 | 130.7 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 74.9 | 48.1 | 20.8 | -5.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -224.1 | 209.7 | 223.1 | -214.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | -37.4 | 2.6 | 12.8 | -29.3 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 92.4 | 92.9 | 105.1 | 109.0 | 220.8 | |
| 流动比率（%） | 102.9 | 108.1 | 120.2 | 124.8 | 269.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | -∞ | 10.8 | 13.6 | -9.8 | -19.9 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 68.7 | 63.5 | 62.8 | 67.9 | 34.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 6233.7 | 18856.5 | 33876.3 | 8479.9 | 22533.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 14.9 | -17.1 | -2.8 | 10.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 148.1 | 59.0 | 17.7 | 94.9 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 20.9 | -43.5 | -35.1 | -55.1 | -- |
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