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富瀚微现金流表

5.86亿

营业现金流

-2.21亿

投资现金流

-1.82亿

融资现金流

现金流表详细项

富瀚微现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 5.91 亿 7.7 亿 7.99 亿 13.17 亿 16.83 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.91 亿 -0.18 亿 6.21 亿 4.53 亿 5.86 亿
现金流入 6.85 亿 17.17 亿 25.78 亿 19.31 亿 21.61 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.65 亿 16.61 亿 25.25 亿 18.49 亿 20.69 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.2 亿 0.54 亿 0.45 亿 0.77 亿 0.88 亿
现金流出 4.94 亿 17.35 亿 19.57 亿 14.78 亿 15.75 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 3.5 亿 14.72 亿 15.24 亿 10.52 亿 11.7 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.05 亿 1.78 亿 2.49 亿 2.97 亿 3.09 亿
-支付的各项税费 761.21 万 0.27 亿 1.31 亿 0.82 亿 0.51 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.31 亿 0.58 亿 0.54 亿 0.47 亿 0.45 亿
投资活动产生的现金流量净额 0.2 亿 -5.22 亿 -2.41 亿 -0.39 亿 -2.21 亿
现金流入 3.53 亿 45.22 万 1.93 亿 3.96 亿 4.74 亿
+收回投资收到的现金 3.48 亿 0.0 元 1.9 亿 3.9 亿 4.7 亿
+取得投资收益收到的现金 478.34 万 45.0 万 331.9 万 634.68 万 418.68 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 4.05 万 2,200.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.32 亿 5.23 亿 4.34 亿 4.35 亿 6.95 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.42 亿 0.83 亿 1.0 亿 1.35 亿 1.55 亿
-投资支付的现金 2.9 亿 1.2 亿 3.35 亿 3.0 亿 5.4 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 3.2 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -841.65 万 5.72 亿 1.22 亿 -0.52 亿 -1.82 亿
现金流入 0.0 元 7.83 亿 3.58 亿 1.52 亿 1.61 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 0.16 亿 0.44 亿 0.37 亿 0.2 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.0 元 7.67 亿 3.15 亿 1.16 亿 1.41 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 841.65 万 2.12 亿 2.37 亿 2.04 亿 3.43 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1.86 亿 1.83 亿 1.46 亿 2.28 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 841.65 万 0.11 亿 0.46 亿 0.51 亿 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.15 亿 785.17 万 705.34 万 0.79 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -0.24 亿 -240.6 万 0.16 亿 387.32 万 -0.12 亿
现金及现金等价物净增加额 1.78 亿 0.29 亿 5.18 亿 3.66 亿 1.71 亿
期末现金及现金等价物余额 7.7 亿 7.99 亿 13.17 亿 16.83 亿 18.54 亿


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