资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 52.8 | 31.6 | 44.3 | 49.0 | 47.2 | |
| 应收款项（%） | 10.5 | 15.8 | 9.5 | 12.5 | 11.0 | |
| 存货（%） | 5.1 | 15.4 | 14.6 | 9.6 | 13.4 | |
| 其他流动资产（%） | 0.0 | 0.3 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 流动资产（%） | 69.6 | 65.3 | 70.6 | 73.5 | 74.5 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 9.3 | 7.9 | 7.4 | 9.5 | |
| 非流动资产（%） | 30.4 | 34.7 | 29.4 | 26.5 | 25.5 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 3.0 | 4.2 | 2.3 | 2.5 | 2.9 | |
| 流动负债（%） | 6.2 | 9.2 | 10.8 | 8.6 | 7.6 | |
| 非流动负债（%） | 2.2 | 18.8 | 16.5 | 15.7 | 15.6 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 91.6 | 71.9 | 72.8 | -- | 76.8 | |
| 权益乘数（倍） | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.5 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 6.6 | 17.5 | 11.9 | 7.1 | 6.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 7.1 | 23.0 | 19.4 | 10.9 | 8.5 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 8.3 | 23.9 | 14.6 | 8.7 | 7.9 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 146.4 | 406.8 | 231.4 | 107.4 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.1 | 3.0 | 1.7 | 1.1 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 39.7 | 42.4 | 38.1 | 38.8 | 37.7 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 22.8 | 18.7 | 13.6 | 12.9 | |
| 营业费用率（%） | 26.3 | 20.3 | 20.6 | 26.5 | 27.8 | |
| 净利率（%) | 14.7 | 22.3 | 17.9 | 13.8 | 13.2 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.4 | 8.4 | 8.8 | 7.3 | 6.9 | |
| 完整生意周期（天） | 200.7 | 161.7 | 201.0 | 219.0 | 236.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 3.3 | 5.6 | 5.4 | 4.6 | 4.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 109.2 | 65.2 | 68.0 | 78.8 | 82.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 3.8 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 91.5 | 96.5 | 133.0 | 140.2 | 153.7 | |
| 应付款项周转天数（天） | 36.1 | 30.9 | 28.4 | 27.9 | 28.9 | |
| 缺钱天数（天） | 164.6 | 130.8 | 172.6 | 191.1 | 207.5 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 16.9 | 181.4 | 22.9 | -13.7 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 32.5 | 370.8 | 0.6 | -37.3 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 17.4 | 56.8 | 19.8 | 11.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 1043.6 | 541.0 | 520.1 | 746.7 | 806.3 | |
| 流动比率（%） | 1126.1 | 708.0 | 655.9 | 858.9 | 982.7 | |
| 利息保障倍数（倍） | 7.7 | ∞ | 62.2 | 189.6 | 22.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 8.4 | 28.1 | 27.2 | 24.3 | 23.2 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 756.2 | 1162.3 | 1219.9 | 1342.9 | 1288.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 212.1 | -6.7 | 167.4 | 144.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 126.3 | 38.1 | 159.9 | 173.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 13.4 | -8.7 | 12.5 | 7.4 | -- |
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