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欣天科技现金流表

0.84亿

营业现金流

-0.31亿

投资现金流

-0.52亿

融资现金流

现金流表详细项

欣天科技现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 1.65 亿 1.33 亿 1.6 亿 0.72 亿 1.12 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.39 亿 0.26 亿 0.3 亿 1.39 亿 0.84 亿
现金流入 2.56 亿 2.87 亿 3.92 亿 8.69 亿 5.84 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 2.36 亿 2.69 亿 3.7 亿 8.15 亿 5.57 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.11 亿 0.12 亿 0.1 亿 907.05 万 676.41 万
现金流出 2.17 亿 2.61 亿 3.62 亿 7.3 亿 5.0 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 1.31 亿 1.67 亿 2.41 亿 5.61 亿 3.83 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.63 亿 0.69 亿 0.83 亿 0.95 亿 0.82 亿
-支付的各项税费 716.32 万 979.7 万 0.16 亿 0.51 亿 0.28 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.16 亿 0.15 亿 0.21 亿 0.23 亿 737.51 万
投资活动产生的现金流量净额 -0.59 亿 0.2 亿 -1.21 亿 0.12 亿 -0.31 亿
现金流入 4.84 亿 4.54 亿 2.93 亿 1.61 亿 0.82 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 9.27 万 3,194.0 元 8.12 万 6.94 万 4.0 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 4.84 亿 4.54 亿 2.93 亿 1.6 亿 0.82 亿
现金流出 5.43 亿 4.34 亿 4.14 亿 1.48 亿 1.13 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.23 亿 0.14 亿 0.16 亿 0.22 亿 0.17 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 800.0 万 825.0 万 825.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 5.2 亿 4.2 亿 3.9 亿 1.18 亿 0.88 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.11 亿 -0.19 亿 47.98 万 -1.13 亿 -0.52 亿
现金流入 0.13 亿 670.8 万 0.18 亿 0.13 亿 0.46 亿
+吸收投资收到的现金 250.0 万 670.8 万 739.52 万 0.12 亿 0.15 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 1,000.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 0.3 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 29.56 万 118.02 万 127.66 万
现金流出 0.23 亿 0.25 亿 0.17 亿 1.25 亿 0.99 亿
-偿还债务所支付的现金 0.0 元 1,000.0 万 0.0 元 1,000.0 万 0.2 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 960.85 万 961.95 万 0.11 亿 0.2 亿 0.19 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.14 亿 573.63 万 595.02 万 0.96 亿 0.59 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -245.17 万 -113.79 万 278.15 万 143.29 万 97.84 万
现金及现金等价物净增加额 -0.32 亿 0.27 亿 -0.88 亿 0.4 亿 175.04 万
期末现金及现金等价物余额 1.33 亿 1.6 亿 0.72 亿 1.12 亿 1.13 亿


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