资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 41.3 | 39.6 | 27.7 | 35.5 | 31.5 | |
| 应收款项（%） | 22.3 | 25.1 | 34.5 | 16.6 | 18.8 | |
| 存货（%） | 8.4 | 9.9 | 12.9 | 11.9 | 12.2 | |
| 其他流动资产（%） | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.3 | 0.1 | |
| 流动资产（%） | 72.8 | 75.4 | 78.8 | 71.0 | 67.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 27.2 | 24.6 | 21.2 | 29.0 | 33.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.6 | 12.3 | 26.6 | 9.6 | 7.9 | |
| 流动负债（%） | 13.2 | 16.5 | 33.0 | 16.8 | 14.7 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 0.2 | 4.4 | 5.8 | 4.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 84.4 | 83.3 | 62.6 | -- | 80.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 0.9 | 1.3 | 7.4 | 9.1 | -4.9 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 1.2 | 1.4 | 9.0 | 11.1 | -6.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 1.8 | 1.6 | 9.7 | 13.2 | -6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 3.4 | 4.5 | 35.5 | 46.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | |
| 毛利率（%) | 25.8 | 22.9 | 28.2 | 29.0 | 19.8 | |
| 营业利润率（%) | 2.3 | 2.3 | 12.9 | 14.1 | -21.6 | |
| 营业费用率（%） | 25.2 | 20.5 | 15.1 | 14.1 | 42.9 | |
| 净利率（%) | 2.2 | 2.6 | 10.5 | 11.8 | -15.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 2.0 | 2.6 | 5.3 | 6.4 | 2.4 | |
| 完整生意周期（天） | 298.1 | 270.9 | 246.1 | 208.2 | 443.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.9 | 1.3 | |
| 应收款项周转天数（天） | 206.0 | 180.6 | 160.7 | 125.4 | 274.4 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 4.4 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 92.1 | 90.2 | 85.4 | 82.8 | 169.1 | |
| 应付款项周转天数（天） | 103.6 | 108.3 | 152.5 | 127.2 | 237.2 | |
| 缺钱天数（天） | 194.5 | 162.5 | 93.6 | 81.0 | 206.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -2.0 | 23.1 | 86.7 | 19.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -65.5 | 24.2 | 934.4 | 30.4 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 0.8 | 1.5 | 14.8 | -3.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 487.2 | 397.3 | 199.3 | 351.5 | 371.9 | |
| 流动比率（%） | 550.8 | 457.2 | 238.5 | 422.0 | 454.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 2.3 | 13.0 | ∞ | ∞ | -14.1 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 15.6 | 16.7 | 37.4 | 22.6 | 19.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 453.4 | 483.1 | 626.5 | 581.0 | 549.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 52.2 | 27.1 | 10.3 | 118.1 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 57.3 | 58.1 | 55.4 | 133.8 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | 3.3 | 0.2 | 2.2 | 2.3 | -- |
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