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安靠智电现金流表

1.11亿

营业现金流

0.75亿

投资现金流

-1.92亿

融资现金流

现金流表详细项

安靠智电现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.67 亿 1.38 亿 1.71 亿 2.65 亿 1.69 亿
经营活动产生的现金流量净额 0.31 亿 0.78 亿 1.03 亿 0.86 亿 1.11 亿
现金流入 4.96 亿 6.19 亿 7.53 亿 8.53 亿 9.27 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.76 亿 5.98 亿 7.18 亿 8.33 亿 9.17 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.21 亿 0.21 亿 0.34 亿 0.2 亿 970.99 万
现金流出 4.65 亿 5.41 亿 6.5 亿 7.67 亿 8.16 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.86 亿 3.19 亿 4.02 亿 4.91 亿 5.66 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.73 亿 0.86 亿 0.9 亿 0.97 亿 1.04 亿
-支付的各项税费 0.58 亿 0.67 亿 0.85 亿 1.0 亿 0.88 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.49 亿 0.7 亿 0.73 亿 0.78 亿 0.59 亿
投资活动产生的现金流量净额 1.34 亿 -16.09 亿 -0.52 亿 1.67 亿 0.75 亿
现金流入 8.25 亿 10.7 亿 26.77 亿 25.11 亿 27.02 亿
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.12 亿 844.77 万 0.49 亿 0.29 亿 0.19 亿
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 720.0 元 1.36 万 2,100.0 元 5,600.0 元 5,600.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 8.14 亿 10.62 亿 26.29 亿 24.82 亿 26.83 亿
现金流出 6.91 亿 26.79 亿 27.29 亿 23.44 亿 26.27 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.43 亿 0.93 亿 1.25 亿 0.99 亿 1.42 亿
-投资支付的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 6.48 亿 25.86 亿 26.04 亿 22.45 亿 24.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -0.94 亿 15.64 亿 0.42 亿 -3.49 亿 -1.92 亿
现金流入 2.78 亿 17.44 亿 6.95 亿 3.2 亿 3.09 亿
+吸收投资收到的现金 11.0 万 14.64 亿 290.0 万 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 11.0 万 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 2.53 亿 2.8 亿 6.92 亿 3.2 亿 3.09 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.72 亿 1.8 亿 6.53 亿 6.69 亿 5.01 亿
-偿还债务所支付的现金 3.18 亿 0.86 亿 4.34 亿 6.57 亿 4.56 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.54 亿 0.71 亿 0.97 亿 945.83 万 0.36 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.24 亿 1.22 亿 238.95 万 895.37 万
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -2.01 万 -5.58 万 2.01 万 1,458.0 元 9.22 万
现金及现金等价物净增加额 0.72 亿 0.33 亿 0.94 亿 -0.96 亿 -584.74 万
期末现金及现金等价物余额 1.38 亿 1.71 亿 2.65 亿 1.69 亿 1.63 亿


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