资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 20.2 | 34.9 | 22.5 | 37.4 | 41.2 | |
| 应收款项（%） | 15.6 | 17.7 | 21.1 | 23.7 | 18.9 | |
| 存货（%） | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 6.7 | 6.4 | |
| 其他流动资产（%） | 41.8 | 23.0 | 26.4 | 7.2 | 6.5 | |
| 流动资产（%） | 88.6 | 86.5 | 82.0 | 78.3 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 11.4 | 13.5 | 18.0 | 21.7 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 5.9 | 9.7 | 10.5 | 12.0 | 13.6 | |
| 流动负债（%） | 16.2 | 24.4 | 18.4 | 18.4 | 21.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 2.0 | 1.5 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 82.9 | 73.9 | -- | 79.6 | 77.5 | |
| 权益乘数（倍） | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 9.5 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 3.3 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.4 | 5.9 | 7.7 | 6.5 | 4.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 11.3 | 5.8 | 7.2 | 6.6 | 4.2 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 158.4 | 110.0 | 134.8 | 127.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | |
| 毛利率（%) | 50.4 | 43.5 | 41.4 | 34.2 | 30.9 | |
| 营业利润率（%) | 29.3 | 24.5 | 23.7 | 19.7 | 16.0 | |
| 营业费用率（%） | 22.7 | 19.0 | 18.4 | 14.8 | 20.4 | |
| 净利率（%) | 25.4 | 20.2 | 20.8 | 17.1 | 14.3 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 5.3 | 4.3 | |
| 完整生意周期（天） | 379.1 | 466.0 | 440.6 | 407.5 | 504.1 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 174.5 | 258.8 | 254.8 | 268.2 | 337.9 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.6 | 2.2 | |
| 存货周转天数（天） | 204.7 | 207.2 | 185.8 | 139.3 | 166.2 | |
| 应付款项周转天数（天） | 131.0 | 216.1 | 226.1 | 205.0 | 262.1 | |
| 缺钱天数（天） | 248.1 | 249.9 | 214.5 | 202.5 | 242.0 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 52.4 | -4.0 | 24.0 | 13.2 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 44.5 | -19.8 | 19.9 | -5.5 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 178.2 | -1.8 | 8.1 | 5.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 501.3 | 321.8 | 397.4 | 388.9 | 335.3 | |
| 流动比率（%） | 545.8 | 354.0 | 444.7 | 425.3 | 365.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 148.9 | 17.0 | 32.7 | 162.7 | 50.6 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 17.1 | 26.1 | 20.6 | 20.4 | 22.6 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1120.0 | 836.5 | 776.2 | 564.4 | 499.9 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.4 | 12.3 | 13.5 | 26.0 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.7 | 37.7 | 39.7 | 56.3 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -3.9 | -21.2 | -20.7 | -9.3 | -- |
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