资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 27.8 | 20.2 | 34.9 | 22.5 | 40.2 | |
| 应收款项（%） | 23.8 | 15.6 | 17.7 | 21.1 | 23.8 | |
| 存货（%） | 18.8 | 7.2 | 7.9 | 8.7 | 8.1 | |
| 其他流动资产（%） | 1.5 | 41.8 | 23.0 | 26.4 | 4.5 | |
| 流动资产（%） | 77.4 | 88.6 | 86.5 | 82.0 | 80.0 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 22.6 | 11.4 | 13.5 | 18.0 | 20.0 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 8.6 | 5.9 | 9.7 | 10.5 | 9.2 | |
| 流动负债（%） | 19.4 | 16.2 | 24.4 | 18.4 | 18.4 | |
| 非流动负债（%） | 2.3 | 0.9 | 1.6 | 2.1 | 5.9 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 78.2 | 82.9 | 73.9 | -- | 75.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 12.0 | 9.5 | 4.8 | 5.8 | 4.8 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.1 | 11.4 | 5.9 | 7.7 | 6.2 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.0 | 11.3 | 5.8 | 7.2 | 6.0 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 141.0 | 158.4 | 110.0 | 134.8 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | |
| 毛利率（%) | 52.9 | 50.4 | 43.5 | 41.4 | 39.1 | |
| 营业利润率（%) | 30.9 | 29.3 | 24.5 | 23.7 | 20.6 | |
| 营业费用率（%） | 22.5 | 22.7 | 19.0 | 18.4 | 19.1 | |
| 净利率（%) | 25.5 | 25.4 | 20.2 | 20.8 | 18.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.0 | 4.6 | 4.5 | 5.2 | 4.4 | |
| 完整生意周期（天） | 411.9 | 379.1 | 466.0 | 440.6 | 521.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.4 | 2.1 | 1.4 | 1.4 | 1.1 | |
| 应收款项周转天数（天） | 154.4 | 174.5 | 258.8 | 254.8 | 334.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 257.5 | 204.7 | 207.2 | 185.8 | 186.8 | |
| 应付款项周转天数（天） | 129.4 | 131.0 | 216.1 | 226.1 | 234.6 | |
| 缺钱天数（天） | 282.5 | 248.1 | 249.9 | 214.5 | 286.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 66.3 | 52.4 | -4.0 | 24.0 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 116.0 | 44.5 | -19.8 | 19.9 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 12.1 | 178.2 | -1.8 | 8.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 301.5 | 501.3 | 321.8 | 397.4 | 390.1 | |
| 流动比率（%） | 398.3 | 545.8 | 354.0 | 444.7 | 433.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 46.8 | 148.9 | 17.0 | 32.7 | ∞ | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 21.8 | 17.1 | 26.1 | 20.6 | 24.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 527.4 | 1120.0 | 836.5 | 776.2 | 692.1 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 13.4 | 15.4 | 12.3 | 13.5 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 41.0 | 41.7 | 37.7 | 39.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -35.6 | -3.9 | -21.2 | -20.7 | -- |
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