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寒锐钴业现金流表

-0.58亿

营业现金流

-0.77亿

投资现金流

3.65亿

融资现金流

现金流表详细项

寒锐钴业现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 2.48 亿 14.33 亿 11.86 亿 16.38 亿 16.26 亿
经营活动产生的现金流量净额 2.21 亿 -6.47 亿 16.22 亿 1.76 亿 -0.58 亿
现金流入 23.18 亿 41.06 亿 61.11 亿 49.79 亿 51.92 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 22.47 亿 40.74 亿 57.02 亿 47.62 亿 50.62 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 983.96 万 0.17 亿 2.88 亿 1.55 亿 1.19 亿
现金流出 20.97 亿 47.53 亿 44.89 亿 48.03 亿 52.5 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 17.73 亿 41.13 亿 36.19 亿 40.44 亿 44.85 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.87 亿 1.21 亿 1.61 亿 2.07 亿 2.71 亿
-支付的各项税费 1.12 亿 2.49 亿 5.05 亿 3.58 亿 3.41 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.25 亿 2.7 亿 2.05 亿 1.95 亿 1.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.49 亿 -0.55 亿 -10.3 亿 -0.92 亿 -0.77 亿
现金流入 19.44 亿 23.74 亿 26.56 亿 46.34 亿 24.87 亿
+收回投资收到的现金 19.43 亿 23.5 亿 26.56 亿 21.08 亿 3.15 亿
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 108.31 万 0.25 亿 21.48 万 12.28 万 -8.33 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 5.16 万 5.16 万
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 25.25 亿 21.72 亿
现金流出 26.93 亿 24.29 亿 36.86 亿 47.26 亿 25.64 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2.95 亿 5.33 亿 3.11 亿 4.5 亿 2.55 亿
-投资支付的现金 23.75 亿 18.87 亿 29.66 亿 20.99 亿 0.61 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.23 亿 850.37 万 4.09 亿 21.77 亿 22.48 亿
筹资活动产生的现金流量净额 17.2 亿 4.59 亿 -1.8 亿 -1.03 亿 3.65 亿
现金流入 25.53 亿 16.24 亿 25.19 亿 27.1 亿 23.78 亿
+吸收投资收到的现金 18.71 亿 0.0 元 0.0 元 1.13 亿 0.33 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.69 亿 0.69 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.82 亿 15.99 亿 24.53 亿 25.34 亿 20.27 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.25 亿 0.66 亿 0.63 亿 3.18 亿
现金流出 8.33 亿 11.65 亿 26.99 亿 28.13 亿 20.14 亿
-偿还债务所支付的现金 7.83 亿 9.99 亿 24.79 亿 26.61 亿 15.76 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.3 亿 0.95 亿 2.01 亿 0.82 亿 0.69 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.2 亿 0.71 亿 0.18 亿 0.71 亿 3.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -642.64 万 -472.92 万 0.4 亿 728.38 万 -0.2 亿
现金及现金等价物净增加额 11.85 亿 -2.47 亿 4.52 亿 -0.12 亿 2.09 亿
期末现金及现金等价物余额 14.33 亿 11.86 亿 16.38 亿 16.26 亿 18.35 亿


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