寒锐钴业现金流表
8.63亿
营业现金流
-7.95亿
投资现金流
-3.85亿
融资现金流
现金流表详细项
| 寒锐钴业现金流表 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 14.33 亿 | 11.86 亿 | 16.38 亿 | 16.26 亿 | 17.1 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6.47 亿 | 16.22 亿 | 1.76 亿 | 5.71 亿 | 8.63 亿 |
| 现金流入 | 41.06 亿 | 61.11 亿 | 49.79 亿 | 62.89 亿 | 69.44 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 40.74 亿 | 57.02 亿 | 47.62 亿 | 59.14 亿 | 65.8 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.17 亿 | 2.88 亿 | 1.55 亿 | 3.52 亿 | 3.42 亿 |
| 现金流出 | 47.53 亿 | 44.89 亿 | 48.03 亿 | 57.18 亿 | 60.81 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 41.13 亿 | 36.19 亿 | 40.44 亿 | 47.58 亿 | 49.26 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 1.21 亿 | 1.61 亿 | 2.07 亿 | 2.9 亿 | 3.04 亿 |
| -支付的各项税费 | 2.49 亿 | 5.05 亿 | 3.58 亿 | 3.37 亿 | 3.81 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 2.7 亿 | 2.05 亿 | 1.95 亿 | 3.34 亿 | 4.7 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -0.55 亿 | -10.3 亿 | -0.92 亿 | -4.05 亿 | -7.95 亿 |
| 现金流入 | 23.74 亿 | 26.56 亿 | 46.34 亿 | 3.93 亿 | 3.85 亿 |
| +收回投资收到的现金 | 23.5 亿 | 26.56 亿 | 21.08 亿 | 0.23 亿 | 0.23 亿 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 0.25 亿 | 21.48 万 | 12.28 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 5.16 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 25.25 亿 | 3.7 亿 | 3.62 亿 |
| 现金流出 | 24.29 亿 | 36.86 亿 | 47.26 亿 | 7.98 亿 | 11.8 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 5.33 亿 | 3.11 亿 | 4.5 亿 | 4.1 亿 | 7.29 亿 |
| -投资支付的现金 | 18.87 亿 | 29.66 亿 | 20.99 亿 | 0.0 元 | -0.6 亿 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 850.37 万 | 4.09 亿 | 21.77 亿 | 3.88 亿 | 5.1 亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4.59 亿 | -1.8 亿 | -1.03 亿 | -0.8 亿 | -3.85 亿 |
| 现金流入 | 16.24 亿 | 25.19 亿 | 27.1 亿 | 17.33 亿 | 14.59 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 1.13 亿 | 1.48 亿 | 1.7 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.69 亿 | 1.48 亿 | 1.48 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 11.65 亿 | 26.99 亿 | 28.13 亿 | 18.13 亿 | 18.44 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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