资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 33.0 | 17.0 | 27.8 | 22.4 | 23.9 | |
| 应收款项（%） | 3.6 | 7.2 | 3.8 | 4.5 | 4.6 | |
| 存货（%） | 23.9 | 34.3 | 23.8 | 24.1 | 22.5 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 2.2 | 1.9 | 2.0 | 2.5 | |
| 流动资产（%） | 66.7 | 68.9 | 60.5 | 56.0 | 56.7 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 33.3 | 31.1 | 39.5 | 44.0 | 43.3 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 9.0 | 10.3 | 7.2 | 10.5 | 13.2 | |
| 流动负债（%） | 23.7 | 30.8 | 24.3 | 29.2 | 34.7 | |
| 非流动负债（%） | 10.1 | 5.0 | 7.5 | 2.7 | 4.0 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 66.2 | 64.1 | 68.2 | -- | 61.3 | |
| 权益乘数（倍） | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 7.1 | 10.0 | 2.9 | 2.0 | 2.5 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 11.8 | 15.4 | 4.3 | 2.7 | 3.8 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 9.5 | 13.4 | 3.8 | 2.5 | 3.6 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 150.8 | 278.4 | 98.8 | 53.0 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 1.2 | 2.2 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | |
| 毛利率（%) | 23.9 | 30.7 | 17.6 | 16.0 | 16.8 | |
| 营业利润率（%) | 19.3 | 19.7 | 6.1 | 3.6 | 5.2 | |
| 营业费用率（%） | 9.6 | 6.2 | 6.7 | 6.1 | 6.2 | |
| 净利率（%) | 14.8 | 15.2 | 4.2 | 3.2 | 3.9 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 3.7 | 4.4 | 3.3 | 2.3 | 2.3 | |
| 完整生意周期（天） | 321.3 | 269.4 | 216.7 | 189.3 | 179.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 7.9 | 11.7 | 12.5 | 15.2 | 11.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 45.9 | 31.2 | 29.3 | 24.0 | 31.7 | |
| 存货周转率（次/年） | 1.3 | 1.5 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | |
| 存货周转天数（天） | 275.4 | 238.3 | 187.5 | 165.3 | 147.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 89.0 | 77.8 | 56.6 | 61.4 | 72.8 | |
| 缺钱天数（天） | 232.3 | 191.6 | 160.2 | 127.9 | 106.4 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 26.7 | 93.0 | 17.0 | -5.9 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 2330.6 | 97.1 | -64.0 | -44.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 118.0 | 22.2 | 7.1 | 4.4 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 180.4 | 111.9 | 151.0 | 109.2 | 98.5 | |
| 流动比率（%） | 281.3 | 223.2 | 249.1 | 191.6 | 163.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 10.9 | 18.7 | 10.6 | 10.2 | 6.5 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 33.8 | 35.9 | 31.8 | 32.0 | 38.7 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 359.2 | 304.6 | 285.5 | 219.5 | 210.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 15.9 | -28.4 | 89.9 | 7.8 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 27.3 | -13.1 | 54.2 | 45.5 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -13.7 | -35.5 | -19.1 | -47.9 | -- |
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