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金银河现金流表

-1.16亿

营业现金流

-3.0亿

投资现金流

7.04亿

融资现金流

现金流表详细项

金银河现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 0.85 亿 0.77 亿 0.5 亿 2.29 亿 8.89 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.0 亿 0.63 亿 4.84 亿 -0.44 亿 -1.16 亿
现金流入 5.07 亿 10.28 亿 17.26 亿 16.55 亿 14.06 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 4.74 亿 9.63 亿 16.71 亿 15.72 亿 13.53 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.25 亿 0.4 亿 0.3 亿 0.36 亿 0.64 亿
现金流出 4.08 亿 9.66 亿 12.42 亿 16.99 亿 15.23 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.28 亿 6.92 亿 8.53 亿 11.71 亿 10.94 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 0.84 亿 1.17 亿 1.61 亿 2.34 亿 2.46 亿
-支付的各项税费 0.23 亿 0.57 亿 0.98 亿 0.95 亿 0.23 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 0.74 亿 0.99 亿 1.31 亿 1.99 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.46 亿 -1.03 亿 -2.89 亿 -5.44 亿 -3.0 亿
现金流入 380.0 元 7.78 万 13.1 万 12.47 万 0.0 元
+收回投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 380.0 元 7.78 万 13.1 万 12.47 万 0.0 元
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 3.46 亿 1.03 亿 2.89 亿 5.45 亿 3.0 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3.45 亿 1.03 亿 2.86 亿 5.45 亿 2.96 亿
-投资支付的现金 84.98 万 0.0 元 341.39 万 0.0 元 390.0 万
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 2.38 亿 0.14 亿 -0.19 亿 12.48 亿 7.04 亿
现金流入 6.76 亿 5.62 亿 11.34 亿 20.96 亿 20.69 亿
+吸收投资收到的现金 0.0 元 1.03 亿 0.65 亿 6.75 亿 6.36 亿
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.65 亿 0.25 亿 0.25 亿
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 4.84 亿 3.37 亿 7.08 亿 13.29 亿 15.92 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 1.92 亿 1.23 亿 3.62 亿 0.92 亿 -1.58 亿
现金流出 4.38 亿 5.48 亿 11.53 亿 8.48 亿 13.66 亿
-偿还债务所支付的现金 2.41 亿 2.9 亿 5.83 亿 5.98 亿 11.05 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.24 亿 0.29 亿 0.29 亿 0.55 亿 0.92 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 1.72 亿 2.29 亿 5.41 亿 1.95 亿 1.68 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -18.99 万 -15.58 万 307.79 万 92.86 万 86.26 万
现金及现金等价物净增加额 -860.07 万 -0.27 亿 1.79 亿 6.6 亿 2.88 亿
期末现金及现金等价物余额 0.77 亿 0.5 亿 2.29 亿 8.89 亿 11.77 亿


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