金银河现金流表
-2.7亿
营业现金流
-2.88亿
投资现金流
3.06亿
融资现金流
现金流表详细项
| 金银河现金流表 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|
| 期初现金及现金等价物余额 | 0.85 亿 | 0.77 亿 | 0.5 亿 | 2.29 亿 | 3.38 亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1.0 亿 | 0.63 亿 | 4.84 亿 | -0.44 亿 | -2.7 亿 |
| 现金流入 | 5.07 亿 | 10.28 亿 | 17.26 亿 | 16.55 亿 | 12.88 亿 |
| +销售商品、提供劳务收到的现金 | 4.74 亿 | 9.63 亿 | 16.71 亿 | 15.72 亿 | 12.1 亿 |
| +客户存款和同业存放款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收取利息、手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与经营活动有关的现金 | 0.25 亿 | 0.4 亿 | 0.3 亿 | 0.36 亿 | 0.43 亿 |
| 现金流出 | 4.08 亿 | 9.66 亿 | 12.42 亿 | 16.99 亿 | 15.57 亿 |
| -购买商品、接受劳务支付的现金 | 2.28 亿 | 6.92 亿 | 8.53 亿 | 11.71 亿 | 11.38 亿 |
| -支付给职工以及为职工支付的现金 | 0.84 亿 | 1.17 亿 | 1.61 亿 | 2.34 亿 | 2.3 亿 |
| -支付的各项税费 | 0.23 亿 | 0.57 亿 | 0.98 亿 | 0.95 亿 | 0.6 亿 |
| -客户贷款及垫款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -存放中央银行和同业款项净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -拆出资金净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付手续费及佣金的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付其他与经营活动有关的现金 | 0.74 亿 | 0.99 亿 | 1.31 亿 | 1.99 亿 | 1.3 亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3.46 亿 | -1.03 亿 | -2.89 亿 | -5.44 亿 | -2.88 亿 |
| 现金流入 | 380.0 元 | 7.78 万 | 13.1 万 | 12.47 万 | 2.38 万 |
| +收回投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +取得投资收益收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 | 380.0 元 | 7.78 万 | 13.1 万 | 12.47 万 | 2.38 万 |
| +处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| +收到其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 现金流出 | 3.46 亿 | 1.03 亿 | 2.89 亿 | 5.45 亿 | 2.88 亿 |
| -购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3.45 亿 | 1.03 亿 | 2.86 亿 | 5.45 亿 | 2.88 亿 |
| -投资支付的现金 | 84.98 万 | 0.0 元 | 341.39 万 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -质押贷款净增加额 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| -支付的其他与投资活动有关的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.0 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2.38 亿 | 0.14 亿 | -0.19 亿 | 12.48 亿 | 3.06 亿 |
| 现金流入 | 6.76 亿 | 5.62 亿 | 11.34 亿 | 20.96 亿 | 22.47 亿 |
| +吸收投资收到的现金 | 0.0 元 | 1.03 亿 | 0.65 亿 | 6.75 亿 | 0.81 亿 |
| +子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0.0 元 | 0.0 元 | 0.65 亿 | 0.25 亿 | 0.61 亿 |
| +取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| +收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金流出 | 4.38 亿 | 5.48 亿 | 11.53 亿 | 8.48 亿 | 19.41 亿 |
| -偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 汇率变动对现金的影响 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物净增加额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 期末现金及现金等价物余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
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