资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年6月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 10.7 | 8.0 | 14.6 | 22.9 | 15.6 | |
| 应收款项（%） | 20.5 | 22.1 | 21.5 | 20.7 | 24.5 | |
| 存货（%） | 7.1 | 21.7 | 21.0 | 15.4 | 15.1 | |
| 其他流动资产（%） | 2.4 | 2.6 | 2.0 | 1.8 | 2.8 | |
| 流动资产（%） | 47.5 | 62.0 | 65.8 | 65.9 | 63.4 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 52.5 | 38.0 | 34.2 | 34.1 | 36.6 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 12.6 | 18.1 | 23.6 | 16.5 | 16.1 | |
| 流动负债（%） | 36.6 | 53.8 | 64.2 | 56.0 | 53.6 | |
| 非流动负债（%） | 27.7 | 12.6 | 6.3 | 6.7 | 8.2 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 35.8 | 33.6 | 29.5 | -- | 38.2 | |
| 权益乘数（倍） | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.4 | 2.6 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.0 | 1.7 | 2.5 | 2.1 | 0.2 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 2.5 | 4.8 | 8.2 | 7.3 | 0.7 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.3 | 6.0 | 6.2 | 5.3 | 1.5 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 22.5 | 37.8 | 98.8 | 115.2 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 1.0 | 0.3 | |
| 毛利率（%) | 28.0 | 22.7 | 20.9 | 21.6 | 20.5 | |
| 营业利润率（%) | 2.8 | 2.7 | 5.2 | 4.9 | 1.2 | |
| 营业费用率（%） | 26.0 | 19.6 | 15.5 | 16.2 | 15.5 | |
| 净利率（%) | 2.1 | 2.6 | 3.6 | 3.7 | 0.5 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.4 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 1.5 | 2.1 | 3.0 | 2.7 | 2.0 | |
| 完整生意周期（天） | 272.7 | 239.2 | 260.9 | 276.4 | 380.4 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 1.9 | 3.0 | 3.1 | 2.7 | 1.9 | |
| 应收款项周转天数（天） | 194.3 | 122.7 | 116.7 | 133.3 | 195.8 | |
| 存货周转率（次/年） | 4.7 | 3.1 | 2.5 | 2.6 | 2.0 | |
| 存货周转天数（天） | 78.4 | 116.5 | 144.3 | 143.1 | 184.5 | |
| 应付款项周转天数（天） | 147.8 | 117.8 | 145.3 | 156.9 | 222.1 | |
| 缺钱天数（天） | 124.9 | 121.4 | 115.6 | 119.5 | 158.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -0.9 | 93.5 | 58.2 | 23.8 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -65.8 | 80.6 | 210.9 | 16.6 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 7.2 | 36.3 | 32.2 | 81.0 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 110.6 | 75.0 | 69.9 | 90.2 | 90.2 | |
| 流动比率（%） | 130.0 | 115.3 | 102.5 | 117.7 | 118.3 | |
| 利息保障倍数（倍） | 1.5 | 1.7 | 3.9 | 2.9 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 64.2 | 66.4 | 70.5 | 62.7 | 61.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 166.8 | 160.1 | 145.6 | 164.2 | 157.4 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 18.5 | 5.4 | 23.4 | -1.7 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 22.3 | 18.4 | 42.9 | 30.0 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.2 | -49.2 | -58.1 | -44.1 | -- |
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