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维业股份现金流表

1.1亿

营业现金流

-0.32亿

投资现金流

-4.09亿

融资现金流

现金流表详细项

维业股份现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.52 亿 9.02 亿 9.4 亿 22.2 亿 14.37 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.39 亿 2.85 亿 16.59 亿 -1.69 亿 1.1 亿
现金流入 22.17 亿 95.76 亿 146.37 亿 149.3 亿 125.41 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 21.35 亿 93.41 亿 142.87 亿 146.05 亿 122.91 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.82 亿 2.35 亿 3.5 亿 3.25 亿 2.47 亿
现金流出 20.78 亿 92.91 亿 129.78 亿 150.99 亿 124.31 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 18.03 亿 84.52 亿 119.01 亿 139.07 亿 112.81 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.03 亿 3.07 亿 3.68 亿 4.7 亿 4.46 亿
-支付的各项税费 0.6 亿 2.09 亿 3.47 亿 3.8 亿 2.65 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.12 亿 3.23 亿 3.62 亿 3.42 亿 4.39 亿
投资活动产生的现金流量净额 -0.23 亿 -1.96 亿 -2.37 亿 -0.31 亿 -0.32 亿
现金流入 0.42 亿 0.71 亿 967.81 万 0.19 亿 0.2 亿
+收回投资收到的现金 0.4 亿 0.65 亿 900.0 万 0.0 元 0.0 元
+取得投资收益收到的现金 158.93 万 40.02 万 67.51 万 0.0 元 0.0 元
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 84.75 万 3,000.0 元 38.99 万 92.59 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 494.96 万 0.0 元 0.19 亿 0.19 亿
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.65 亿 2.67 亿 2.47 亿 0.5 亿 0.52 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.16 亿 826.69 万 2.09 亿 0.15 亿 0.21 亿
-投资支付的现金 0.49 亿 1.02 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 1.57 亿 0.32 亿 0.35 亿 0.31 亿
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 595.0 万 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 280.88 万 -0.51 亿 -1.44 亿 -5.83 亿 -4.09 亿
现金流入 6.47 亿 9.77 亿 8.69 亿 13.81 亿 -59.7 亿
+吸收投资收到的现金 742.0 万 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 742.0 万 0.56 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 6.14 亿 8.67 亿 8.67 亿 9.84 亿 4.78 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.25 亿 0.54 亿 245.02 万 3.97 亿 -64.48 亿
现金流出 6.44 亿 10.28 亿 10.13 亿 19.63 亿 -55.6 亿
-偿还债务所支付的现金 5.53 亿 7.51 亿 6.55 亿 15.05 亿 7.4 亿
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.35 亿 2.48 亿 2.66 亿 2.23 亿 1.55 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.67 亿 0.85 亿 977.65 万 0.0 元
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.56 亿 0.29 亿 0.92 亿 2.36 亿 -64.55 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -1.69 万
现金及现金等价物净增加额 1.18 亿 0.37 亿 12.78 亿 -7.83 亿 -3.32 亿
期末现金及现金等价物余额 4.71 亿 9.4 亿 22.18 亿 14.37 亿 11.05 亿


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