资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 16.9 | 12.9 | 18.8 | 11.4 | 9.7 | |
| 应收款项（%） | 14.0 | 13.7 | 16.0 | 19.6 | 22.3 | |
| 存货（%） | 2.7 | 4.8 | 5.2 | 7.6 | 4.8 | |
| 其他流动资产（%） | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 流动资产（%） | 94.4 | 95.3 | 95.4 | 95.9 | 96.3 | |
| 商誉（%） | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 5.6 | 4.7 | 4.6 | 4.1 | 3.7 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 63.4 | 67.3 | 69.1 | 76.7 | 78.2 | |
| 流动负债（%） | 78.5 | 83.7 | 90.6 | 92.9 | 93.0 | |
| 非流动负债（%） | 0.4 | 3.0 | 1.8 | 0.8 | 0.8 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 21.1 | 13.3 | 7.6 | -- | 6.2 | |
| 权益乘数（倍） | 4.1 | 2.5 | 1.0 | 6.2 | 16.1 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2020年报 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 1.1 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | -0.0 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 4.3 | 3.6 | 0.8 | 1.0 | -0.4 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 4.2 | 16.0 | 11.6 | 5.2 | -0.8 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 30.7 | 71.4 | 61.9 | 31.6 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.2 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | -0.0 | |
| 毛利率（%) | 13.6 | 6.6 | 5.1 | 5.2 | 5.5 | |
| 营业利润率（%) | 3.1 | 1.5 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | |
| 营业费用率（%） | 9.1 | 4.3 | 2.9 | 3.3 | 2.5 | |
| 净利率（%) | 2.3 | 1.1 | 0.5 | 0.1 | -0.0 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 0.5 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 18.7 | 92.5 | 146.0 | 83.2 | 48.8 | |
| 完整生意周期（天） | 154.2 | 47.3 | 50.9 | 73.3 | 99.2 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 2.9 | 10.0 | 9.7 | 6.9 | 4.5 | |
| 应收款项周转天数（天） | 125.4 | 36.4 | 37.6 | 53.0 | 81.6 | |
| 存货周转率（次/年） | 12.7 | 33.5 | 27.5 | 18.0 | 20.7 | |
| 存货周转天数（天） | 28.8 | 10.9 | 13.3 | 20.3 | 17.6 | |
| 应付款项周转天数（天） | 523.2 | 185.7 | 180.0 | 229.1 | 300.4 | |
| 缺钱天数（天） | -369.0 | -138.4 | -129.1 | -155.8 | -201.2 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | -15.1 | 115.2 | 47.5 | 5.1 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | -37.5 | 23.0 | -14.4 | -40.8 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 36.6 | -20.4 | -14.4 | -10.6 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 116.9 | 108.1 | 99.5 | 95.0 | 98.4 | |
| 流动比率（%） | 120.4 | 113.8 | 105.3 | 103.2 | 103.6 | |
| 利息保障倍数（倍） | 4.9 | 1.9 | 1.8 | 1.3 | 1.3 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 78.9 | 86.7 | 92.4 | 93.7 | 93.8 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 1231.6 | 1253.2 | 1168.9 | 324.9 | 379.0 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 2.8 | 4.2 | 15.1 | -1.4 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 77.4 | 110.4 | 220.0 | 102.1 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -36.7 | -56.5 | 56.7 | -229.2 | -- |
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