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博士眼镜现金流表

2.56亿

营业现金流

-2.26亿

投资现金流

-1.39亿

融资现金流

现金流表详细项

博士眼镜现金流表 2020年报 2021年报 2022年报 2023年报 近12个月(TTM)
期初现金及现金等价物余额 3.2 亿 4.12 亿 2.64 亿 2.26 亿 1.92 亿
经营活动产生的现金流量净额 1.02 亿 2.14 亿 2.08 亿 2.81 亿 2.56 亿
现金流入 6.81 亿 9.2 亿 10.02 亿 12.14 亿 12.36 亿
+销售商品、提供劳务收到的现金 6.55 亿 8.99 亿 9.77 亿 11.96 亿 12.12 亿
+客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与经营活动有关的现金 0.26 亿 0.21 亿 0.25 亿 0.18 亿 0.24 亿
现金流出 5.79 亿 7.05 亿 7.94 亿 9.33 亿 9.8 亿
-购买商品、接受劳务支付的现金 2.31 亿 3.99 亿 4.51 亿 4.86 亿 5.03 亿
-支付给职工以及为职工支付的现金 1.38 亿 1.76 亿 2.04 亿 2.45 亿 2.67 亿
-支付的各项税费 0.31 亿 0.5 亿 0.45 亿 0.74 亿 0.63 亿
-客户贷款及垫款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-拆出资金净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付手续费及佣金的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付其他与经营活动有关的现金 1.78 亿 0.8 亿 0.94 亿 1.29 亿 1.46 亿
投资活动产生的现金流量净额 808.33 万 -1.59 亿 -0.49 亿 -1.57 亿 -2.26 亿
现金流入 5.11 亿 2.9 亿 3.78 亿 1.92 亿 6.8 亿
+收回投资收到的现金 5.05 亿 2.85 亿 3.71 亿 1.88 亿 6.89 亿
+取得投资收益收到的现金 592.27 万 478.73 万 685.18 万 451.93 万 514.35 万
+处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金 0.0 元 1,710.0 元 3.73 万 0.0 元 3.79 万
+处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+收到其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 -0.15 亿
现金流出 5.03 亿 4.49 亿 4.27 亿 3.5 亿 9.06 亿
-购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 0.26 亿 0.44 亿 0.26 亿 0.22 亿 0.27 亿
-投资支付的现金 4.77 亿 4.05 亿 4.0 亿 3.22 亿 8.73 亿
-取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 611.8 万 611.8 万
-质押贷款净增加额 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
-支付的其他与投资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
筹资活动产生的现金流量净额 -0.15 亿 -2.02 亿 -2.03 亿 -1.59 亿 -1.39 亿
现金流入 0.62 亿 0.17 亿 0.16 亿 0.17 亿 0.92 亿
+吸收投资收到的现金 245.0 万 0.17 亿 0.16 亿 0.17 亿 270.16 万
+子公司吸收少数股东投资收到的现金 245.0 万 305.0 万 0.0 元 15.0 万 0.0 元
+发行债券收到的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
+取得借款收到的现金 0.6 亿 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.9 亿
+收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元
现金流出 0.78 亿 2.19 亿 2.19 亿 1.77 亿 2.31 亿
-偿还债务所支付的现金 0.4 亿 0.2 亿 0.0 元 0.0 元 365.0 万
-分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.38 亿 0.67 亿 0.95 亿 0.6 亿 1.18 亿
-子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 0.0 元 0.0 元 0.0 元 0.0 元 492.4 万
-支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 元 1.32 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.1 亿
汇率变动对现金及现金等价物的影响额 -325.63 万 -100.95 万 615.33 万 140.37 万 -158.5 万
现金及现金等价物净增加额 0.92 亿 -1.48 亿 -0.38 亿 -0.34 亿 -1.1 亿
期末现金及现金等价物余额 4.12 亿 2.64 亿 2.26 亿 1.92 亿 0.82 亿


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