资产负债比率
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 2025年9月 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金与约当现金（%） | 26.9 | 23.2 | 17.3 | 26.1 | 34.7 | |
| 应收款项（%） | 4.7 | 5.0 | 5.7 | 6.1 | 7.0 | |
| 存货（%） | 13.5 | 16.6 | 15.5 | 14.9 | 18.8 | |
| 其他流动资产（%） | 2.2 | 6.3 | 6.0 | 16.8 | 11.8 | |
| 流动资产（%） | 54.9 | 60.0 | 51.4 | 71.5 | 76.9 | |
| 商誉（%） | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 0.0 | |
| 非流动资产（%） | 45.1 | 40.0 | 48.6 | 28.5 | 23.1 | |
| 负债 | ||||||
| 应付款项（%） | 4.4 | 4.5 | 4.2 | 7.7 | 11.6 | |
| 流动负债（%） | 21.7 | 20.2 | 19.1 | 30.2 | 29.9 | |
| 非流动负债（%） | 10.9 | 8.9 | 8.5 | 8.3 | 5.4 | |
| 权益 | ||||||
| 股东权益（%） | 67.4 | 71.0 | -- | 61.5 | 64.7 | |
| 权益乘数（倍） | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.6 | 1.5 |
五大财务比率+成长能力
| 类别 | 指标 | 2021年报 | 2022年报 | 2023年报 | 2024年报 | 近12个月(TTM) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 盈利能力 | ||||||
| ROA=资产收益率（%） | 10.9 | 7.5 | 12.6 | 8.5 | 8.4 | |
| ROE=净资产收益率（%） | 15.0 | 11.2 | 17.4 | 13.4 | 13.3 | |
| ROIC=资本回报率（%） | 15.9 | 10.6 | 16.1 | 11.5 | 11.7 | |
| 税前纯益占实收资本（%） | 70.7 | 53.7 | 94.5 | 73.9 | -- | |
| EPS=每股收益（元） | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | |
| 毛利率（%) | 64.9 | 61.8 | 63.1 | 61.7 | 57.5 | |
| 营业利润率（%) | 13.6 | 9.5 | 14.2 | 10.8 | 10.3 | |
| 营业费用率（%） | 52.3 | 53.0 | 49.1 | 50.5 | 46.3 | |
| 净利率（%) | 10.6 | 7.7 | 11.2 | 8.4 | 8.1 | |
| 运营能力 | ||||||
| 总资产周转率（次/年） | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | |
| 固定资产周转率（次/年） | 34.2 | 33.6 | 40.7 | 36.4 | 38.5 | |
| 完整生意周期（天） | 149.3 | 164.5 | 158.8 | 164.3 | 174.5 | |
| 应收款项周转率（次/年） | 21.3 | 20.3 | 20.8 | 17.1 | 16.4 | |
| 应收款项周转天数（天） | 17.1 | 18.0 | 17.5 | 21.3 | 22.3 | |
| 存货周转率（次/年） | 2.8 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |
| 存货周转天数（天） | 132.1 | 146.5 | 141.3 | 143.0 | 152.3 | |
| 应付款项周转天数（天） | 55.2 | 43.4 | 38.0 | 56.8 | 110.7 | |
| 缺钱天数（天） | 94.0 | 121.1 | 120.8 | 107.5 | 63.8 | |
| 成长能力 | ||||||
| 营收增长率（%） | 35.2 | 8.4 | 22.2 | 2.3 | -- | |
| 营业利润增长率（%） | 39.3 | -24.5 | 83.3 | -22.0 | -- | |
| 净资本增长率（%） | 8.4 | 4.0 | 17.3 | -5.1 | -- | |
| 偿债能力 | ||||||
| 速动比率（%) | 191.0 | 215.1 | 188.1 | 187.7 | 194.0 | |
| 流动比率（%） | 253.1 | 297.4 | 269.6 | 237.0 | 256.9 | |
| 利息保障倍数（倍） | 16.5 | 10.8 | 35.8 | 17.3 | 22.7 | |
| 财务结构 | ||||||
| 负债占资产比率（%） | 32.6 | 29.0 | 27.6 | 38.5 | 35.3 | |
| 长期资金占重资产比率（%） | 2688.8 | 2618.3 | 3055.4 | 2312.6 | 2510.2 | |
| 现金能力 | ||||||
| 现金流量比率（%） | 100.0 | 106.0 | 131.3 | 72.9 | -- | |
| 现金流量允当比率（%） | 119.4 | 123.7 | 160.9 | 167.7 | -- | |
| 现金再投资比率（%） | -0.6 | -1.4 | 11.5 | -1.2 | -- |
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